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| 东箭科技(300978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,432.17 | 123,092.52 | 83,658.66 | 42,849.69 | |
| 收到的税费返还 | 6,297.50 | 4,737.34 | 2,613.05 | 1,118.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,163.69 | 2,799.03 | 1,700.11 | 1,299.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,893.36 | 130,628.89 | 87,971.82 | 45,267.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,576.29 | 79,810.71 | 53,401.57 | 24,725.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,783.11 | 27,354.87 | 18,834.75 | 9,180.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,443.44 | 3,196.10 | 2,376.16 | 1,426.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,547.90 | 11,436.34 | 6,999.42 | 3,242.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,350.73 | 121,798.02 | 81,611.90 | 38,574.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,542.63 | 8,830.87 | 6,359.91 | 6,692.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,768.17 | 103,156.19 | 81,619.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,407.22 | 652.96 | 432.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 442.92 | 52.98 | 48.09 | 25.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 403.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,618.31 | 103,862.13 | 82,100.09 | 429.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,954.71 | 5,736.80 | 3,024.98 | 1,950.21 | |
| 投资所支付的现金 | 153,310.14 | 114,254.98 | 79,447.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,655.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,920.59 | 119,991.78 | 82,472.37 | 2,030.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,302.28 | -16,129.66 | -372.28 | -1,601.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,916.00 | 32,685.00 | 32,685.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 231.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,751.47 | 54,000.92 | 25,500.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,446.23 | 4,358.34 | 2,956.89 | 1,378.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,113.70 | 91,044.26 | 61,141.89 | 14,378.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,064.29 | 28,283.34 | 15,049.31 | 14,907.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,099.19 | 21,536.65 | 20,183.77 | 241.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,955.28 | 7,636.95 | 5,590.38 | 1,684.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,118.75 | 57,456.94 | 40,823.45 | 16,833.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,994.94 | 33,587.32 | 20,318.44 | -2,454.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,263.13 | -564.77 | -814.50 | 567.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,027.84 | 25,723.76 | 25,491.58 | 3,204.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,331.59 | 79,331.69 | 79,331.59 | 79,331.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,303.76 | 105,055.46 | 104,823.18 | 82,536.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,686.66 | -- | 7,016.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,081.29 | -- | 874.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,543.40 | -- | 2,401.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.88 | -- | 181.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.16 | -- | 138.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.38 | -- | 2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.99 | -- | 143.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -630.82 | -- | -211.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,602.22 | -- | 1,204.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,407.22 | -- | -432.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -677.66 | -- | 46.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.88 | -- | 21.60 | -- | |
| 存货的减少 | -9,030.35 | -- | -3,904.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 605.49 | -- | 2,415.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -335.07 | -- | -4,188.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,542.63 | -- | 6,359.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,303.76 | -- | 104,823.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,331.59 | -- | 79,331.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,027.84 | -- | 25,491.58 | -- | |
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