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| 东箭科技(300978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,238.99 | 144,757.75 | 98,137.69 | 50,791.97 | |
| 收到的税费返还 | 4,893.47 | 4,154.11 | 3,215.54 | 1,720.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,451.70 | 2,495.06 | 1,044.33 | 1,344.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,584.15 | 151,406.92 | 102,397.56 | 53,857.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,206.21 | 89,719.29 | 63,182.94 | 37,352.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,282.40 | 26,782.15 | 19,158.21 | 11,108.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,871.80 | 3,234.82 | 1,941.95 | 1,454.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,210.69 | 12,642.32 | 8,692.89 | 3,866.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,571.09 | 132,378.58 | 92,975.99 | 53,781.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,013.06 | 19,028.33 | 9,421.57 | 75.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,275.02 | 93,791.41 | 92,039.14 | 64,130.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.98 | 172.66 | 210.40 | 377.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.18 | 343.43 | 336.32 | 27.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,603.56 | 141.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,660.74 | 94,449.15 | 92,585.86 | 64,535.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,862.63 | 25,974.92 | 13,498.80 | 8,089.08 | |
| 投资所支付的现金 | 104,103.85 | 87,027.97 | 77,112.52 | 52,763.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,603.56 | 550.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,570.04 | 113,553.59 | 90,611.32 | 60,852.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,909.31 | -19,104.44 | 1,974.53 | 3,682.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 504.98 | 504.98 | 594.98 | 504.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 504.98 | 504.98 | 594.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,956.07 | 67,678.43 | 54,774.15 | 22,198.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,327.70 | 3,384.77 | 2,297.70 | 1,341.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,788.74 | 71,568.18 | 57,666.83 | 24,045.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,858.80 | 42,471.34 | 27,073.49 | 7,431.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,228.00 | 5,966.53 | 4,963.33 | 530.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,718.81 | 16,047.78 | 7,777.43 | 5,879.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,805.61 | 64,485.65 | 39,814.25 | 13,841.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,016.87 | 7,082.53 | 17,852.58 | 10,204.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,254.15 | 6,327.07 | 3,668.99 | -216.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341.03 | 13,333.49 | 32,917.67 | 13,745.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,303.76 | 74,303.76 | 74,303.76 | 74,303.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,644.79 | 87,637.25 | 107,221.43 | 88,049.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,841.89 | -- | 5,168.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,440.80 | -- | 595.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,010.53 | -- | 2,859.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,193.59 | -- | 599.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 994.44 | -- | 386.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.68 | -- | 75.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.51 | -- | 52.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,673.19 | -- | 827.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,385.96 | -- | -2,311.72 | -- | |
| 投资损失 | 2,974.68 | -- | -187.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,843.35 | -- | -906.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -226.17 | -- | -183.13 | -- | |
| 存货的减少 | 6,899.05 | -- | 7,745.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,279.91 | -- | 6,772.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,341.99 | -- | -13,401.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 192.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,013.06 | -- | 9,421.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,644.79 | -- | 107,221.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,303.76 | -- | 74,303.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 341.03 | -- | 32,917.67 | -- | |
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