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蕾奥规划

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蕾奥规划(300989) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,606.927,095.04
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金184.769.08
经营活动现金流入小计24,791.687,104.12
购买商品、接受劳务支付的现金6,078.282,124.30
支付给职工以及为职工支付的现金7,711.714,288.79
支付的各项税费1,715.971,348.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,645.421,199.10
经营活动现金流出小计19,151.388,960.76
经营活动产生的现金流量净额5,640.30-1,856.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金9.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金880.00--
投资活动现金流入小计889.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金310.38134.38
投资所支付的现金100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金2,580.00--
投资活动现金流出小计2,990.38134.38
投资活动产生的现金流量净额-2,101.18-134.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金800.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计800.00--
偿还债务支付的现金420.0060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.787.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计444.7867.55
筹资活动产生的现金流量净额355.22-67.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,894.34-2,058.57
加:期初现金及现金等价物余额5,115.665,115.66
六、期末现金及现金等价物余额9,010.003,057.09
附注
净利润2,389.05860.61
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备157.08104.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧126.2963.27
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销78.8934.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用24.787.55
投资损失-9.20--
递延所得税资产减少30.38-15.73
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-1,266.42-1,139.54
经营性应付项目的增加4,109.45-1,772.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,640.30-1,856.65
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,010.003,057.09
现金的期初余额5,115.665,115.66
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,894.34-2,058.57
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