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蕾奥规划

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蕾奥规划(300989) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,274.5011,586.03
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金726.29163.96
经营活动现金流入小计37,000.7911,749.99
购买商品、接受劳务支付的现金8,471.782,832.22
支付给职工以及为职工支付的现金12,572.447,072.51
支付的各项税费2,250.152,238.29
支付的其他与经营活动有关的现金4,869.311,625.58
经营活动现金流出小计28,163.6813,768.60
经营活动产生的现金流量净额8,837.11-2,018.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金2.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,484.33180.29
投资所支付的现金150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.00--
投资活动现金流出小计9,634.33330.29
投资活动产生的现金流量净额-9,619.29-330.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金741.27--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计741.27--
偿还债务支付的现金650.00650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,306.491,305.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金14.83--
筹资活动现金流出小计1,971.311,955.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,230.05-1,955.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,012.23-4,304.79
加:期初现金及现金等价物余额9,010.009,010.00
六、期末现金及现金等价物余额6,997.774,705.21
附注
净利润4,649.741,671.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备56.11185.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧150.5075.53
无形资产摊销1.17--
长期待摊费用摊销103.1641.39
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.96--
固定资产报废损失9.79--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用29.3113.90
投资损失-2.04--
递延所得税资产减少-47.41-28.05
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-905.77-1,917.84
经营性应付项目的增加4,801.51-2,060.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,837.11-2,018.60
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,997.774,705.21
现金的期初余额9,010.009,010.00
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,012.23-4,304.79
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