报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,473.57 | 27,481.12 | 15,730.02 | 7,422.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,629.39 | 1,674.68 | 760.54 | 355.31 |
经营活动现金流入小计 | 49,102.96 | 29,155.80 | 16,490.57 | 7,777.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,643.62 | 6,324.92 | 3,920.22 | 1,952.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,307.10 | 20,305.69 | 16,480.40 | 13,208.73 |
支付的各项税费 | 4,556.62 | 5,081.14 | 4,468.68 | 3,973.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,697.46 | 3,587.69 | 2,358.54 | 1,249.82 |
经营活动现金流出小计 | 45,204.79 | 35,299.45 | 27,227.84 | 20,384.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,898.17 | -6,143.65 | -10,737.27 | -12,606.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 596.19 | 196.55 | 87.80 | 44.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,000.00 | 25,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 95,596.19 | 25,196.55 | 13,087.80 | 3,044.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,464.48 | 1,305.73 | 721.22 | 129.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,000.00 | 90,000.00 | 25,000.00 | 14,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 165,464.48 | 91,305.73 | 25,721.22 | 14,129.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,868.29 | -66,109.18 | -12,633.42 | -11,084.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 77,430.00 | 77,430.00 | 77,430.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
筹资活动现金流入小计 | 77,447.00 | 77,447.00 | 77,447.00 | 17.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | 14.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,070.39 | 8,504.46 | 8,174.05 | 28.30 |
筹资活动现金流出小计 | 10,885.05 | 10,319.12 | 9,988.71 | 1,842.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,561.95 | 67,127.88 | 67,458.29 | -1,825.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 591.83 | -5,124.94 | 44,087.60 | -25,517.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,118.95 | 30,118.95 | 30,118.95 | 30,118.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,710.78 | 24,994.01 | 74,206.55 | 4,601.59 |
附注 |
净利润 | 10,280.07 | -- | 2,929.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,348.18 | -- | 246.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 332.65 | -- | 150.56 | -- |
无形资产摊销 | 29.25 | -- | 14.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 690.19 | -- | 317.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 5.48 | -- | 0.22 | -- |
公允价值变动损失 | -386.43 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 159.45 | -- | 89.17 | -- |
投资损失 | -596.19 | -- | -87.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -199.10 | -- | -50.26 | -- |
递延所得税负债增加 | 57.96 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,463.69 | -- | -3,638.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,994.19 | -- | -11,528.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,898.17 | -- | -10,737.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,710.78 | -- | 74,206.55 | -- |
现金的期初余额 | 30,118.95 | -- | 30,118.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 591.83 | -- | 44,087.60 | -- |