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| 蕾奥规划(300989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,693.41 | 33,327.60 | 16,784.71 | 6,945.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.73 | -- | 629.07 | 232.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,366.14 | 33,327.60 | 17,413.77 | 7,178.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,528.63 | -- | 3,984.89 | 1,494.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,331.27 | -- | 11,787.58 | 9,276.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,097.53 | -- | 3,304.48 | 2,629.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,102.82 | -- | 2,100.58 | 640.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,060.24 | -- | 21,177.53 | 14,041.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,305.91 | 6,000.29 | -3,763.76 | -6,863.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 274.30 | 274.30 | 274.30 | 274.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.19 | 234.12 | 158.33 | 130.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | -- | 10.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,586.29 | 16,508.42 | 12,443.43 | 9,404.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 680.28 | -- | 501.25 | 57.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,680.28 | 20,000.00 | 12,501.25 | 9,057.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,906.02 | -4,069.19 | -57.82 | 346.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,029.06 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 840.00 | 480.00 | 120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 826.19 | 803.73 | 777.06 | 8.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.21 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,239.40 | 1,843.73 | 1,257.06 | 128.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 789.66 | 1,156.27 | 1,742.94 | 2,871.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,001.59 | 3,087.37 | -2,078.64 | -3,645.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,117.36 | -- | 11,117.36 | 11,117.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,118.95 | -- | 9,038.72 | 7,472.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,432.79 | -- | 2,681.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 167.69 | -- | 99.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 280.05 | -- | 128.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.83 | -- | 4.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 625.34 | -- | 317.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.78 | -- | -5.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.92 | -- | 2.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59.13 | -- | 39.06 | -- | |
| 投资损失 | -301.19 | -- | -158.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.68 | -- | -39.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,483.64 | -- | -1,217.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,573.46 | -- | -5,615.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,305.91 | -- | -3,763.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,118.95 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,117.36 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,001.59 | -- | -- | -- | |
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