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| 蕾奥规划(300989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,759.58 | 24,112.95 | 15,123.87 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.91 | -- | 845.15 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,921.48 | 24,112.95 | 15,969.02 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,081.18 | -- | 2,824.02 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,864.81 | -- | 10,953.78 | ||
| 支付的各项税费 | 2,865.34 | -- | 2,862.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,688.88 | -- | 2,448.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 33,500.21 | -- | 19,088.68 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,421.27 | -581.03 | -3,119.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.84 | 171.29 | 40.27 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.00 | -- | 23.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,700.00 | 7,700.00 | 5,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,929.84 | 7,871.29 | 5,063.27 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 885.65 | -- | 536.37 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,885.65 | 4,000.00 | 536.37 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,044.19 | 3,271.69 | 4,526.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 741.27 | 180.00 | 120.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,597.61 | 5,590.45 | 3,196.76 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,345.87 | 5,770.45 | 3,316.76 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,345.87 | -5,770.45 | -3,316.76 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,119.59 | -3,079.79 | -1,909.51 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,997.77 | -- | 6,997.77 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,117.36 | -- | 5,088.26 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,697.96 | -- | 2,398.73 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 231.58 | -- | 150.37 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220.65 | -- | 100.83 | ||
| 无形资产摊销 | 7.00 | -- | 3.50 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 490.17 | -- | 210.68 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.09 | -- | -20.09 | ||
| 固定资产报废损失 | 15.08 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 42.61 | -- | 19.76 | ||
| 投资损失 | -206.84 | -- | -40.27 | ||
| 递延所得税资产减少 | -56.71 | -- | -44.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,860.40 | -- | -2,630.40 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,860.27 | -- | -3,268.57 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,421.27 | -- | -3,119.66 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,117.36 | -- | 5,088.26 | ||
| 现金的期初余额 | 6,997.77 | -- | 6,997.77 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,119.59 | -- | -1,909.51 | ||
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