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普联软件

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普联软件(300996) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,643.00
收到的税费返还352.22
收到的其他与经营活动有关的现金254.82
经营活动现金流入小计31,250.05
购买商品、接受劳务支付的现金7,097.22
支付给职工以及为职工支付的现金16,139.33
支付的各项税费2,209.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,845.94
经营活动现金流出小计28,292.26
经营活动产生的现金流量净额2,957.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,125.00
取得投资收益所收到的现金55.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计8,184.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金536.92
投资所支付的现金9,238.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金52.18
投资活动现金流出小计9,827.49
投资活动产生的现金流量净额-1,642.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,082.12
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,082.12
偿还债务支付的现金1,082.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,021.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金34.00
筹资活动现金流出小计2,137.93
筹资活动产生的现金流量净额-1,055.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.87
五、现金及现金等价物净增加额286.09
加:期初现金及现金等价物余额6,691.04
六、期末现金及现金等价物余额6,977.13
附注
净利润3,346.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,189.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧339.58
无形资产摊销57.62
长期待摊费用摊销78.74
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用21.97
投资损失-35.61
递延所得税资产减少-148.94
递延所得税负债增加-14.29
存货的减少-1,586.37
经营性应收项目的减少-2,347.05
经营性应付项目的增加2,088.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,957.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额6,977.13
现金等价物的期初余额6,691.04
现金及现金等价物的净增加额286.09
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