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普联软件(300996) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,885.60 | -- | 11,965.33 | 4,927.45 | |
收到的税费返还 | 182.90 | -- | 56.32 | 48.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,138.62 | -- | 446.33 | 244.65 | |
经营活动现金流入小计 | 41,207.12 | -- | 12,467.98 | 5,220.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,957.14 | -- | 2,409.09 | 1,419.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,630.51 | -- | 10,889.93 | 6,471.55 | |
支付的各项税费 | 2,550.29 | -- | 1,406.78 | 1,083.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,816.16 | -- | 1,618.45 | 1,054.41 | |
经营活动现金流出小计 | 31,954.09 | -- | 16,324.26 | 10,029.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,253.03 | -4,990.26 | -3,856.28 | -4,809.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,690.00 | -- | 10,880.00 | 7,250.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 141.51 | -- | 78.33 | 34.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.56 | -- | 1.81 | 0.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23,836.08 | -- | 10,960.14 | 7,284.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 768.62 | -- | 578.29 | 26.25 | |
投资所支付的现金 | 35,180.00 | -- | 12,380.00 | 11,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | -- | 0.30 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,948.93 | -- | 12,958.59 | 11,726.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,112.85 | -1,754.36 | -1,998.45 | -4,441.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,502.16 | -- | 1,500.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 298.50 | -- | 33.40 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,800.66 | -- | 1,533.40 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,700.66 | -1,643.94 | -1,433.40 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.13 | -- | -13.23 | 8.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,581.62 | -8,397.88 | -7,301.36 | -9,242.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,488.80 | -- | 12,488.80 | 12,488.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,907.18 | -- | 5,187.44 | 3,246.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,338.99 | -- | 1,667.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -108.47 | -- | 55.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 321.43 | -- | 168.18 | -- | |
无形资产摊销 | 32.73 | -- | 16.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 78.55 | -- | 39.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 0.32 | -- | |
固定资产报废损失 | 11.10 | -- | 5.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23.30 | -- | 13.23 | -- | |
投资损失 | -187.42 | -- | -161.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 54.94 | -- | 37.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.14 | -- | -1.07 | -- | |
存货的减少 | 1,896.15 | -- | -4,144.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,142.70 | -- | 1,887.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,637.53 | -- | -3,166.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,253.03 | -- | -3,856.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,907.18 | -- | 5,187.44 | -- | |
现金的期初余额 | 12,488.80 | -- | 12,488.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,581.62 | -- | -7,301.36 | -- |
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