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| 普联软件(300996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,053.23 | 23,816.19 | 13,017.32 | 5,828.58 | |
| 收到的税费返还 | 474.83 | 141.36 | 106.49 | 97.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.18 | 1,162.35 | 371.78 | 200.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,195.24 | 25,119.90 | 13,495.58 | 6,126.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,571.58 | 7,550.52 | 5,339.22 | 2,717.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,762.31 | 30,625.42 | 20,982.91 | 12,795.14 | |
| 支付的各项税费 | 3,732.07 | 2,690.65 | 2,318.09 | 2,350.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,234.03 | 3,343.48 | 2,188.91 | 1,860.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,299.99 | 44,210.06 | 30,829.13 | 19,723.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,895.25 | -19,090.15 | -17,333.55 | -13,596.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,087.07 | 63,620.00 | 51,690.00 | 31,590.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 636.18 | 595.80 | 372.54 | 245.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.62 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,731.86 | 64,216.69 | 52,063.41 | 31,836.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,308.20 | 2,718.91 | 1,867.64 | 1,263.72 | |
| 投资所支付的现金 | 92,629.50 | 64,690.00 | 35,030.00 | 26,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,020.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,958.19 | 67,408.91 | 36,897.64 | 27,513.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,226.33 | -3,192.23 | 15,165.76 | 4,322.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,189.31 | 2,907.31 | 826.00 | 346.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,478.00 | 1,196.00 | 826.00 | 346.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,189.31 | 4,907.31 | 2,826.00 | 346.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,238.11 | 4,459.57 | 4,230.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.99 | 139.60 | 166.75 | 128.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,774.09 | 6,599.17 | 4,397.07 | 128.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -584.78 | -1,691.86 | -1,571.07 | 217.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.64 | 8.96 | -2.78 | -15.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,894.23 | -23,965.28 | -3,741.63 | -9,071.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,742.13 | 36,827.75 | 36,742.13 | 36,742.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,847.90 | 12,862.47 | 33,000.50 | 27,670.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,354.89 | -- | 449.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.81 | -- | 175.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.55 | -- | 32.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.58 | -- | 33.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.16 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.14 | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -151.19 | -- | -73.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -50.11 | -- | 26.81 | -- | |
| 投资损失 | -299.51 | -- | -216.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -368.47 | -- | -100.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.02 | -- | -8.55 | -- | |
| 存货的减少 | -1,667.34 | -- | -5,850.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,406.80 | -- | -4,656.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,781.85 | -- | -6,996.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,211.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,895.25 | -- | -17,333.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,847.90 | -- | 33,000.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,742.13 | -- | 36,742.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,894.23 | -- | -3,741.63 | -- | |
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