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| 普联软件(300996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,760.49 | 64,895.69 | 29,511.91 | 17,541.36 | 7,700.68 |
| 收到的税费返还 | 262.32 | 317.33 | 233.56 | 91.06 | 83.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.25 | 708.37 | 601.12 | 500.28 | 345.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,662.06 | 65,921.39 | 30,346.58 | 18,132.71 | 8,130.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,427.67 | 6,755.47 | 4,597.01 | 3,117.00 | 2,635.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,511.55 | 50,599.68 | 40,033.04 | 27,739.32 | 16,366.29 |
| 支付的各项税费 | 2,377.51 | 4,980.48 | 4,120.78 | 3,638.76 | 3,505.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,119.25 | 9,500.21 | 7,872.64 | 5,383.73 | 2,613.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,435.98 | 71,835.84 | 56,623.46 | 39,878.81 | 25,120.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,773.92 | -5,914.45 | -26,276.89 | -21,746.11 | -16,990.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,348.13 | 111,271.49 | 94,986.02 | 63,099.50 | 36,599.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.40 | 679.31 | 538.81 | 327.88 | 233.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 11.71 | 11.49 | 8.57 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,643.13 | 111,962.51 | 95,536.32 | 63,435.96 | 36,833.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120.58 | 3,460.71 | 1,379.19 | 1,011.20 | 114.77 |
| 投资所支付的现金 | 34,340.00 | 107,420.00 | 87,370.00 | 56,400.00 | 15,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,322.99 | 1,322.99 | 828.00 | 588.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,460.58 | 112,203.69 | 90,072.18 | 58,239.20 | 16,402.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,817.45 | -241.19 | 5,464.14 | 5,196.76 | 20,430.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,655.69 | 9,596.71 | 9,011.84 | 8,661.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,798.00 | 943.00 | 718.00 | 368.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,079.48 | 735.85 | 90.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,735.16 | 10,332.56 | 9,101.84 | 8,661.84 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,313.24 | 4,313.24 | 4,313.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.98 | 2,210.81 | 2,039.55 | 1,766.67 | 356.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 232.98 | 6,524.05 | 6,352.79 | 6,079.91 | 356.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232.98 | 6,211.11 | 3,979.77 | 3,021.93 | 8,305.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.13 | -6.54 | -8.48 | 3.65 | -22.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,840.47 | 48.93 | -16,841.46 | -13,523.77 | 11,723.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,896.84 | 34,847.90 | 34,847.90 | 34,847.90 | 34,847.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,056.36 | 34,896.84 | 18,006.44 | 21,324.14 | 46,571.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,626.34 | -- | -4,707.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34.15 | -- | -285.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 795.24 | -- | 380.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.57 | -- | 61.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 308.53 | -- | 146.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.42 | -- | -0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.63 | -- | 1.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -888.00 | -- | -174.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -24.78 | -- | 142.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -108.65 | -- | -185.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -43.23 | -- | -557.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 120.59 | -- | 8.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36.08 | -- | -9,399.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,649.72 | -- | 1,022.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,349.84 | -- | -8,844.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,000.53 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,914.45 | -- | -21,746.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,896.84 | -- | 21,324.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,847.90 | -- | 34,847.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48.93 | -- | -13,523.77 | -- |
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