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华立科技(301011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,097.52 | 17,140.44 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 484.96 | 260.77 | |||
经营活动现金流入小计 | 42,582.48 | 17,401.21 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,647.06 | 14,002.44 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,294.82 | 2,341.10 | |||
支付的各项税费 | 1,559.94 | 850.60 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,582.92 | 1,645.82 | |||
经营活动现金流出小计 | 43,084.74 | 18,839.97 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -502.26 | -1,438.76 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.61 | 0.05 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 79.61 | 0.05 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,564.82 | 1,499.46 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 3,564.82 | 1,499.46 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,485.22 | -1,499.41 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,615.00 | 3,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 27,501.53 | 4,761.27 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.30 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 35,139.83 | 7,761.27 | |||
偿还债务支付的现金 | 27,465.17 | 5,230.60 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 324.33 | 155.33 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.19 | 14.15 | |||
筹资活动现金流出小计 | 27,877.68 | 5,400.08 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,262.15 | 2,361.20 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.32 | -64.31 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,441.99 | -641.27 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,961.80 | 4,319.97 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,403.79 | 3,678.69 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,611.99 | 1,298.32 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | 50.12 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,031.52 | 1,048.42 | |||
无形资产摊销 | 28.25 | 5.71 | |||
长期待摊费用摊销 | 55.59 | 43.04 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.92 | -0.05 | |||
固定资产报废损失 | 7.48 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 232.36 | 209.03 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -250.76 | 21.54 | |||
递延所得税负债增加 | -13.96 | -10.90 | |||
存货的减少 | -4,777.11 | -3,988.38 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,325.45 | -1,397.00 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,530.15 | 1,188.84 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 52.31 | 92.55 | |||
经营活动产生现金流量净额 | -502.26 | -1,438.76 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,403.79 | 3,678.69 | |||
现金的期初余额 | 3,961.80 | 4,319.97 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,441.99 | -641.27 |
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