| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,944.39 | 45,585.77 | 26,242.01 | 13,092.02 |
| 收到的税费返还 | 477.71 | 457.86 | 449.28 | 47.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,290.29 | 1,587.69 | 1,191.98 | 994.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,712.38 | 47,631.32 | 27,883.27 | 14,133.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,853.37 | 34,330.50 | 22,255.70 | 11,916.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,850.14 | 5,990.61 | 4,111.11 | 2,411.10 |
| 支付的各项税费 | 1,743.74 | 952.08 | 561.25 | 468.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,287.44 | 3,053.88 | 1,559.91 | 1,185.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,734.70 | 44,327.07 | 28,487.97 | 15,982.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,977.69 | 3,304.26 | -604.70 | -1,848.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,082.92 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.38 | 4.27 | 2.93 | 2.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,087.31 | 4.27 | 2.93 | 2.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,632.80 | 6,392.21 | 3,126.68 | 2,844.92 |
| 投资所支付的现金 | 3,082.92 | -- | 182.92 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,715.73 | 6,395.65 | 3,309.60 | 2,844.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,628.42 | -6,391.38 | -3,306.66 | -2,841.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,218.09 | 22,896.16 | 13,702.19 | 6,062.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,218.09 | 22,896.16 | 13,702.19 | 6,062.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,657.28 | 21,440.90 | 12,541.00 | 7,996.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,257.07 | 2,509.60 | 519.65 | 261.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,688.66 | 2,611.08 | 1,629.19 | 758.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,603.01 | 26,561.58 | 14,689.84 | 9,016.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 615.08 | -3,665.42 | -987.65 | -2,954.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.59 | 542.72 | -76.89 | 29.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,686.07 | -6,209.82 | -4,975.91 | -7,615.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,138.67 | 12,138.67 | 12,138.67 | 12,138.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,452.60 | 5,928.85 | 7,162.76 | 4,523.22 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,121.55 | -- | 289.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,154.81 | -- | 318.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,329.80 | -- | 2,097.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 280.17 | -- | 131.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,199.08 | -- | 558.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 36.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,228.63 | -- | 938.94 | -- |
| 投资损失 | -4.38 | -- | -2.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -238.40 | -- | -607.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,395.08 | -- | -1,555.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,909.54 | -- | 356.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -339.05 | -- | -4,516.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,977.69 | -- | -604.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,452.60 | -- | 7,162.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,138.67 | -- | 12,138.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,686.07 | -- | -4,975.91 | -- |
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