华立科技

- 301011

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华立科技(301011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,403.8193,738.2764,802.2436,898.3215,114.34
收到的税费返还111.8213.6313.6313.6313.63
收到的其他与经营活动有关的现金931.783,709.992,498.58808.32630.72
经营活动现金流入小计22,447.4297,461.8967,314.4437,720.2715,758.69
购买商品、接受劳务支付的现金15,488.9156,809.0838,254.0523,104.299,727.42
支付给职工以及为职工支付的现金2,728.488,565.256,404.774,342.512,214.65
支付的各项税费1,387.722,158.501,445.52596.90101.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,058.474,770.023,064.842,215.641,248.92
经营活动现金流出小计20,663.5872,302.8449,169.1830,259.3313,292.35
经营活动产生的现金流量净额1,783.8425,159.0518,145.267,460.942,466.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,320.0010,773.008,788.003,800.00--
取得投资收益所收到的现金3.5314.7912.826.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.962.080.190.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--307.34368.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,323.5311,097.089,170.903,806.320.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,372.984,882.853,829.961,562.76769.45
投资所支付的现金6,320.0710,773.008,788.003,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3.59
投资活动现金流出小计7,693.0515,655.8512,617.965,362.76773.04
投资活动产生的现金流量净额-4,369.52-4,558.77-3,447.06-1,556.44-772.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0029,992.3216,613.4515,920.789,478.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------7.16
筹资活动现金流入小计1,000.0029,992.3216,613.4515,920.789,486.07
偿还债务支付的现金607.7538,404.2720,740.6617,914.0210,261.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75.42555.27456.63333.81280.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金735.763,307.472,627.251,912.65848.62
筹资活动现金流出小计1,418.9342,267.0023,824.5320,160.4711,390.88
筹资活动产生的现金流量净额-418.93-12,274.69-7,211.08-4,239.69-1,904.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-174.28-233.91-119.1356.98-188.19
五、现金及现金等价物净增加额-3,178.898,091.697,367.991,721.79-399.50
加:期初现金及现金等价物余额15,544.297,452.607,452.607,452.607,452.60
六、期末现金及现金等价物余额12,365.4015,544.2914,820.599,174.397,053.10
附注
净利润--5,195.69--1,747.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,334.16--882.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,609.44--2,327.38--
无形资产摊销--246.85--130.29--
长期待摊费用摊销--1,245.92--663.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.38---0.19--
固定资产报废损失--11.63--3.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,294.81--703.28--
投资损失--82.23---55.13--
递延所得税资产减少--688.30---1,279.82--
递延所得税负债增加------1,061.68--
存货的减少---747.85--3,336.35--
经营性应收项目的减少--2,847.86---3,017.49--
经营性应付项目的增加--4,881.83---426.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------64.96--
经营活动产生现金流量净额--25,159.05--7,460.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,544.29--9,174.39--
现金的期初余额--7,452.60--7,452.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,091.69--1,721.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶