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| 华立科技(301011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,403.81 | 93,738.27 | 64,802.24 | 36,898.32 | 15,114.34 |
| 收到的税费返还 | 111.82 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 931.78 | 3,709.99 | 2,498.58 | 808.32 | 630.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,447.42 | 97,461.89 | 67,314.44 | 37,720.27 | 15,758.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,488.91 | 56,809.08 | 38,254.05 | 23,104.29 | 9,727.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,728.48 | 8,565.25 | 6,404.77 | 4,342.51 | 2,214.65 |
| 支付的各项税费 | 1,387.72 | 2,158.50 | 1,445.52 | 596.90 | 101.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.47 | 4,770.02 | 3,064.84 | 2,215.64 | 1,248.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,663.58 | 72,302.84 | 49,169.18 | 30,259.33 | 13,292.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,783.84 | 25,159.05 | 18,145.26 | 7,460.94 | 2,466.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,320.00 | 10,773.00 | 8,788.00 | 3,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.53 | 14.79 | 12.82 | 6.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.96 | 2.08 | 0.19 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 307.34 | 368.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,323.53 | 11,097.08 | 9,170.90 | 3,806.32 | 0.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,372.98 | 4,882.85 | 3,829.96 | 1,562.76 | 769.45 |
| 投资所支付的现金 | 6,320.07 | 10,773.00 | 8,788.00 | 3,800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,693.05 | 15,655.85 | 12,617.96 | 5,362.76 | 773.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,369.52 | -4,558.77 | -3,447.06 | -1,556.44 | -772.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 29,992.32 | 16,613.45 | 15,920.78 | 9,478.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 29,992.32 | 16,613.45 | 15,920.78 | 9,486.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 607.75 | 38,404.27 | 20,740.66 | 17,914.02 | 10,261.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75.42 | 555.27 | 456.63 | 333.81 | 280.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735.76 | 3,307.47 | 2,627.25 | 1,912.65 | 848.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,418.93 | 42,267.00 | 23,824.53 | 20,160.47 | 11,390.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -418.93 | -12,274.69 | -7,211.08 | -4,239.69 | -1,904.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.28 | -233.91 | -119.13 | 56.98 | -188.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,178.89 | 8,091.69 | 7,367.99 | 1,721.79 | -399.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,544.29 | 7,452.60 | 7,452.60 | 7,452.60 | 7,452.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,365.40 | 15,544.29 | 14,820.59 | 9,174.39 | 7,053.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,195.69 | -- | 1,747.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,334.16 | -- | 882.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,609.44 | -- | 2,327.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 246.85 | -- | 130.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,245.92 | -- | 663.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.38 | -- | -0.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.63 | -- | 3.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,294.81 | -- | 703.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 82.23 | -- | -55.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 688.30 | -- | -1,279.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,061.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -747.85 | -- | 3,336.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,847.86 | -- | -3,017.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,881.83 | -- | -426.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 64.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,159.05 | -- | 7,460.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,544.29 | -- | 9,174.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,452.60 | -- | 7,452.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,091.69 | -- | 1,721.79 | -- |
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