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| 华立科技(301011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,009.49 | 41,474.89 | 28,356.70 | -- | |
| 收到的税费返还 | 263.57 | 160.04 | 85.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.38 | 1,566.35 | 460.57 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,859.43 | 43,201.29 | 28,902.34 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,958.31 | 34,745.17 | 20,447.84 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,213.62 | 4,548.42 | 2,947.06 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,865.00 | 1,531.44 | 1,122.22 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,339.38 | 2,843.97 | 1,852.68 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,376.31 | 43,669.00 | 26,369.80 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,483.12 | -467.71 | 2,532.54 | 326.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 1.83 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.46 | 1.83 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,329.80 | 7,780.30 | 3,836.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,329.80 | 7,786.98 | 3,836.37 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,328.34 | -7,785.16 | -3,836.37 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,728.10 | 30,814.00 | 30,814.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,985.13 | 446.58 | 17,496.69 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.21 | 3.29 | 3.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,719.45 | 31,263.87 | 48,314.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,285.08 | 9,598.74 | 16,833.72 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 816.45 | 1,044.91 | 754.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,574.59 | 4,769.14 | 3,674.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,676.12 | 15,412.79 | 21,263.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,043.34 | 15,851.08 | 27,050.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.72 | -197.98 | -141.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,897.40 | 7,400.24 | 25,605.94 | 326.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,241.26 | 4,241.26 | 4,241.26 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,138.67 | 11,641.50 | 29,847.21 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,253.50 | -- | 3,116.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,964.79 | -- | -581.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,068.70 | -- | 1,937.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.23 | -- | 105.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 991.47 | -- | 418.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,103.24 | -- | 877.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -875.18 | -- | -106.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,747.58 | -- | -2,272.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,744.84 | -- | -884.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,628.54 | -- | -1,443.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,483.12 | -- | 2,532.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,138.67 | -- | 29,847.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,241.26 | -- | 4,241.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,897.40 | -- | 25,605.94 | -- | |
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