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| 华立科技(301011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,294.24 | -- | 6,839.93 | -- | |
| 收到的税费返还 | 407.52 | -- | 413.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.67 | -- | 83.78 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,758.44 | -- | 7,337.25 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,264.32 | -- | 8,044.35 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,747.21 | -- | 1,865.16 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,218.77 | -- | 382.95 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.79 | -- | 687.94 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,632.09 | -- | 10,980.40 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,126.35 | -2,208.33 | -3,643.15 | -3,650.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.14 | -- | 1.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73.14 | -- | 1.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,225.12 | -- | 1,948.67 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 89.50 | -- | 75.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,314.62 | -- | 2,023.67 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,241.49 | -2,393.80 | -2,022.06 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,340.64 | -- | 11,812.34 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,361.19 | -- | 11,812.34 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,757.54 | -- | 7,927.51 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.39 | -- | 521.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.94 | -- | 330.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,263.87 | -- | 8,780.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,097.32 | 3,050.90 | 3,032.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.70 | -- | -47.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238.51 | -1,617.75 | -2,680.69 | -3,650.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,479.78 | -- | 4,479.78 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,241.26 | -- | 1,799.09 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,605.83 | -- | 118.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,282.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,548.32 | -- | 1,686.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.85 | -- | 81.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.01 | -- | 283.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 249.64 | -- | 557.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.25 | -- | -583.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,309.84 | -- | -130.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,214.81 | -- | -4,035.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,095.38 | -- | -1,774.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 59.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,126.35 | -- | -3,643.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,241.26 | -- | 1,799.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,479.78 | -- | 4,479.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -238.51 | -- | -2,680.69 | -- | |
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