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| 申菱环境(301018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,347.63 | 114,151.50 | 62,928.18 | 30,682.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,626.31 | 892.56 | 637.34 | 161.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,973.94 | 115,044.06 | 63,565.52 | 30,844.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,826.80 | 85,088.84 | 44,181.86 | 25,241.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,549.26 | 16,274.55 | 10,464.80 | 5,000.88 | |
| 支付的各项税费 | 6,735.75 | 6,075.84 | 3,525.15 | 2,405.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,297.03 | 8,430.81 | 5,541.70 | 1,789.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,408.85 | 115,870.03 | 63,713.51 | 34,437.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,565.10 | -825.97 | -147.99 | -3,593.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,200.00 | 41,200.00 | 34,700.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.49 | 33.78 | 30.80 | 12.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.28 | 9.54 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,310.76 | 41,243.32 | 34,730.80 | 16,012.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,312.43 | 21,058.32 | 13,384.30 | 6,169.64 | |
| 投资所支付的现金 | 47,200.00 | 41,200.00 | 34,700.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,512.43 | 62,258.32 | 48,084.30 | 22,169.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,201.66 | -21,015.01 | -13,353.50 | -6,157.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,486.69 | 45,343.73 | 21,167.71 | 10,684.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,550.27 | 4,550.27 | 4,550.27 | 4,550.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,036.96 | 49,894.00 | 25,717.98 | 15,234.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,568.00 | 20,568.00 | 12,269.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,807.33 | 5,085.68 | 4,077.43 | 423.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,436.02 | 5,325.98 | 5,079.84 | 4,250.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,811.35 | 30,979.65 | 21,426.28 | 9,174.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,225.61 | 18,914.34 | 4,291.70 | 6,059.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.48 | 4.14 | -5.88 | 5.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,591.53 | -2,922.50 | -9,215.67 | -3,685.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,748.58 | 19,748.58 | 19,748.58 | 19,748.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,340.10 | 16,826.08 | 10,532.90 | 16,063.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,146.64 | -- | 3,757.98 | -1,390.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,847.46 | -- | 404.19 | -496.48 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,991.71 | -- | 967.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.88 | -- | 113.60 | 113.05 | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.77 | -- | 22.16 | 15.87 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.94 | -- | 10.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,211.80 | -- | 573.18 | 282.33 | |
| 投资损失 | 111.03 | -- | -42.92 | -55.38 | |
| 递延所得税资产减少 | -192.56 | -- | -30.87 | -248.66 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,749.04 | -- | -7,566.14 | -10,122.24 | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,880.03 | -- | 448.29 | 20,180.84 | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,082.35 | -- | 1,194.48 | -12,351.38 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,565.10 | -- | -147.99 | -3,593.29 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 10,532.90 | 16,063.22 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 19,748.58 | 19,748.58 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -9,215.67 | -3,685.35 | |
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