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| 申菱环境(301018) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,481.16 | 147,420.21 | 95,752.35 | 52,041.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.91 | 0.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,607.69 | 3,193.22 | 1,168.94 | 596.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,088.85 | 150,614.34 | 96,922.21 | 52,638.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,901.45 | 108,334.28 | 67,421.38 | 33,987.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,796.32 | 24,352.03 | 16,394.71 | 8,441.04 | |
| 支付的各项税费 | 8,036.64 | 6,080.53 | 4,011.28 | 2,574.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,127.37 | 10,194.99 | 6,676.56 | 2,803.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,861.78 | 148,961.83 | 94,503.94 | 47,805.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,227.07 | 1,652.51 | 2,418.27 | 4,832.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.57 | 27.84 | 26.69 | 8.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,112.55 | 1,029.82 | 1,028.67 | 1,010.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,664.67 | 19,492.50 | 15,599.39 | 10,201.16 | |
| 投资所支付的现金 | 1,012.80 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,677.48 | 20,492.50 | 16,599.39 | 11,201.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,564.92 | -19,462.68 | -15,570.72 | -10,190.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,448.45 | 31,845.88 | 13,760.00 | 3,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,187.97 | 4,187.97 | 4,187.97 | 4,187.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,636.42 | 36,033.85 | 17,947.97 | 8,167.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,614.81 | 15,655.38 | 8,845.65 | 4,842.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,484.90 | 5,835.26 | 1,006.05 | 516.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,697.34 | 6,895.21 | 7,614.86 | 5,463.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,797.05 | 28,385.85 | 17,466.56 | 10,822.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,839.37 | 7,648.00 | 481.41 | -2,654.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.05 | -12.05 | -10.76 | 2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,504.53 | -10,174.21 | -12,681.80 | -8,009.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,392.38 | 25,392.38 | 25,392.38 | 25,392.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,887.85 | 15,218.17 | 12,710.59 | 17,382.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,925.17 | -- | 10,450.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,106.44 | -- | 100.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,371.52 | -- | 1,887.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 488.85 | -- | 197.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.48 | -- | 17.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 206.41 | -- | 66.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.26 | -- | 54.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,487.70 | -- | 408.75 | -- | |
| 投资损失 | 85.90 | -- | 21.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -806.03 | -- | -17.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 292.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,161.54 | -- | 11,951.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,313.28 | -- | -24,928.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,393.66 | -- | 2,475.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,220.36 | -- | -426.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,227.07 | -- | 2,418.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,887.85 | -- | 12,710.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,392.38 | -- | 25,392.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,504.53 | -- | -12,681.80 | -- | |
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