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| 申菱环境(301018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,435.65 | 127,088.12 | 81,329.02 | 41,902.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,826.26 | 2,039.90 | 512.57 | 394.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,261.91 | 129,128.01 | 81,841.58 | 42,297.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,551.79 | 96,747.91 | 57,547.12 | 29,070.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,553.64 | 19,644.71 | 12,738.57 | 6,387.63 | |
| 支付的各项税费 | 6,784.92 | 5,683.12 | 3,515.97 | 2,862.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,569.23 | 9,961.44 | 5,580.70 | 2,865.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,459.57 | 132,037.18 | 79,382.36 | 41,186.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,802.34 | -2,909.16 | 2,459.22 | 1,111.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,100.00 | 36,100.00 | 22,100.00 | 5,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.94 | 60.41 | 25.79 | 14.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.49 | 54.07 | 37.00 | 37.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,189.43 | 36,214.48 | 22,162.79 | 5,151.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,693.53 | 30,671.71 | 20,693.67 | 8,604.94 | |
| 投资所支付的现金 | 36,100.00 | 36,100.00 | 22,100.00 | 5,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,793.53 | 66,771.71 | 42,793.67 | 13,704.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,604.10 | -30,557.23 | -20,630.89 | -8,553.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,294.46 | 46,165.41 | 46,165.41 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,595.15 | 15,967.76 | 14,209.30 | 4,945.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,436.02 | 4,459.09 | 4,459.09 | 4,436.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,325.62 | 66,592.25 | 64,833.79 | 9,381.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,759.85 | 37,301.65 | 4,683.58 | 1,118.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,182.88 | 5,730.08 | 1,499.22 | 696.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,533.37 | 8,798.07 | 7,471.21 | 6,253.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,476.11 | 51,829.80 | 13,654.01 | 8,068.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,849.52 | 14,762.45 | 51,179.78 | 1,313.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.52 | 43.90 | 46.44 | 4.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,947.72 | -18,660.05 | 33,054.56 | -6,124.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,340.10 | 29,317.04 | 29,317.04 | 29,340.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,392.38 | 10,656.99 | 62,371.60 | 23,215.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,264.63 | -- | 6,508.59 | 439.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,130.80 | -- | -206.00 | -616.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,383.85 | -- | 1,163.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.34 | -- | 136.71 | 68.26 | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.07 | -- | 12.60 | 7.35 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.15 | -- | -27.62 | -27.51 | |
| 固定资产报废损失 | 32.23 | -- | 5.34 | 3.36 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,045.75 | -- | 685.40 | 327.69 | |
| 投资损失 | 163.31 | -- | 46.89 | 27.23 | |
| 递延所得税资产减少 | -308.86 | -- | 40.14 | 58.66 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,680.66 | -- | -10,572.12 | -9,031.53 | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,314.89 | -- | 4,748.71 | 17,701.76 | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,480.34 | -- | 499.08 | -8,419.91 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -581.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,802.34 | -- | 2,459.22 | 1,111.08 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,392.38 | -- | 62,371.60 | 23,215.28 | |
| 现金的期初余额 | 29,340.10 | -- | 29,317.04 | 29,340.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,947.72 | -- | 33,054.56 | -6,124.82 | |
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