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| 申菱环境(301018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,136.27 | 62,244.22 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,331.96 | 327.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 127,468.23 | 62,571.61 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,721.46 | 43,602.92 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,407.21 | 13,291.61 | |||
| 支付的各项税费 | 3,095.51 | 818.37 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,782.84 | 3,419.78 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 130,007.03 | 61,132.67 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,538.80 | 1,438.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,500.00 | 18,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.95 | 35.67 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 0.98 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 92,599.93 | 18,036.64 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,643.65 | 7,928.75 | |||
| 投资所支付的现金 | 98,700.00 | 24,100.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 114,343.65 | 32,028.75 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,743.72 | -13,992.10 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 773.65 | 24.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,175.85 | 10,737.05 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,490.77 | 7,490.77 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,440.26 | 18,251.82 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,151.31 | 6,710.41 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,066.77 | 640.63 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,254.33 | 7,485.78 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,472.41 | 14,836.83 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,967.86 | 3,414.99 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.58 | 10.94 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,338.24 | -9,127.25 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,098.95 | 45,852.84 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,760.70 | 36,725.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,771.74 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -1,989.32 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,289.81 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 382.47 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 29.99 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.16 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 3.68 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,182.06 | -- | |||
| 投资损失 | -66.31 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 755.08 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -68.75 | -- | |||
| 存货的减少 | -10,574.92 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -21,014.04 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 14,256.30 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 71.80 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,538.80 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 30,760.70 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 46,098.95 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,338.24 | -- | |||
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