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英诺激光

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英诺激光(301021) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,909.66
收到的税费返还196.97
收到的其他与经营活动有关的现金516.17
经营活动现金流入小计30,622.80
购买商品、接受劳务支付的现金14,384.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,015.21
支付的各项税费2,857.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,466.68
经营活动现金流出小计27,723.36
经营活动产生的现金流量净额2,899.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计84.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,964.34
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,964.34
投资活动产生的现金流量净额-1,880.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,380.08
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金100.00
筹资活动现金流入小计18,480.08
偿还债务支付的现金12,062.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金680.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金30.50
筹资活动现金流出小计12,773.54
筹资活动产生的现金流量净额5,706.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.09
五、现金及现金等价物净增加额6,773.84
加:期初现金及现金等价物余额5,890.65
六、期末现金及现金等价物余额12,664.49
附注
净利润6,216.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备342.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,222.23
无形资产摊销74.55
长期待摊费用摊销80.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.29
固定资产报废损失18.95
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-333.90
预计负债--
财务费用846.95
投资损失--
递延所得税资产减少-218.91
递延所得税负债增加60.80
存货的减少-4,955.93
经营性应收项目的减少-1,350.31
经营性应付项目的增加861.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,899.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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