| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,169.50 | 25,195.48 | 15,944.42 | 7,685.74 |
| 收到的税费返还 | 742.38 | 653.96 | 397.73 | 84.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 950.96 | 1,402.73 | 927.63 | 414.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,862.84 | 27,252.17 | 17,269.78 | 8,184.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,156.41 | 10,627.39 | 7,644.39 | 3,387.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,607.61 | 6,883.99 | 4,722.69 | 2,616.15 |
| 支付的各项税费 | 4,698.60 | 4,279.48 | 3,033.59 | 1,779.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,865.43 | 3,701.95 | 1,960.44 | 986.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,328.05 | 25,492.80 | 17,361.10 | 8,769.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,534.79 | 1,759.37 | -91.32 | -584.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.98 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,282.30 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,979.45 | 1,669.75 | 1,382.68 | 738.84 |
| 投资所支付的现金 | 33,200.00 | 1,000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,179.45 | 2,669.75 | 2,082.68 | 1,438.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,897.15 | -2,669.75 | -2,082.68 | -1,438.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,204.06 | 33,204.06 | 33,204.06 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 775.83 | 768.33 | 775.83 | 775.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,279.89 | 37,972.39 | 37,979.89 | 4,775.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,970.00 | 12,970.00 | 8,590.00 | 8,545.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153.90 | 201.15 | 133.62 | 89.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,322.58 | 1,463.71 | 244.77 | 340.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,446.48 | 14,634.86 | 8,968.39 | 8,974.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,833.41 | 23,337.52 | 29,011.50 | -4,198.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.99 | -21.14 | -28.15 | 8.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,416.05 | 22,406.01 | 26,809.34 | -6,213.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,106.81 | 19,106.81 | 19,106.81 | 19,106.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,522.86 | 41,512.82 | 45,916.15 | 12,893.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,606.85 | -- | 4,199.37 | 2,085.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,218.93 | -- | 887.29 | 320.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,526.52 | -- | 782.09 | 355.17 |
| 无形资产摊销 | 123.09 | -- | 44.35 | 21.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 152.96 | -- | 65.72 | 36.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.85 | -- | -21.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | 0.13 | 0.13 |
| 公允价值变动损失 | -5.09 | -- | -6.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,001.27 | -- | -761.61 | -673.36 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 160.22 | -- | 216.33 | 148.87 |
| 投资损失 | -122.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -252.42 | -- | -53.09 | 135.85 |
| 递延所得税负债增加 | -3.91 | -- | -1.26 | -0.07 |
| 存货的减少 | -4,470.66 | -- | -4,945.65 | -1,860.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,672.22 | -- | -1,477.93 | 242.79 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,292.59 | -- | 414.32 | -1,129.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -681.55 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,534.79 | -- | -91.32 | -584.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,522.86 | -- | 45,916.15 | 12,893.17 |
| 现金的期初余额 | 19,106.81 | -- | 19,106.81 | 19,106.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,416.05 | -- | 26,809.34 | -6,213.64 |
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