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| 英诺激光(301021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,803.12 | -- | 10,267.63 | ||
| 收到的税费返还 | 679.09 | -- | 122.89 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 531.81 | -- | 222.97 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 30,014.02 | -- | 10,613.49 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,289.64 | -- | 5,202.28 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,139.67 | -- | 4,371.54 | ||
| 支付的各项税费 | 2,844.44 | -- | 1,164.87 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,539.79 | -- | 1,686.57 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 25,813.54 | -- | 12,425.26 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,200.48 | -1,485.45 | -1,811.77 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.73 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,013.73 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,506.52 | -- | 1,865.68 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,506.52 | -- | 1,865.68 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,492.79 | -- | -1,865.68 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,269.22 | -- | 4,353.71 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,269.22 | -- | 4,353.71 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,327.92 | -- | 3,031.81 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509.46 | -- | 268.57 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.27 | -- | 342.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,373.65 | -- | 3,642.58 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,895.57 | -- | 711.13 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.03 | -- | -53.49 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,578.24 | -1,485.45 | -3,019.81 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,664.49 | -- | 12,664.49 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,242.73 | -- | 9,644.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,176.46 | -- | 1,539.25 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 616.39 | -- | 772.11 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,273.15 | -- | 625.77 | ||
| 无形资产摊销 | 80.37 | -- | 38.73 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 143.24 | -- | 59.72 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 39.17 | -- | 0.12 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -908.69 | -- | -156.21 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 615.00 | -- | 350.51 | ||
| 投资损失 | -13.66 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 36.35 | -- | -164.38 | ||
| 递延所得税负债增加 | -29.38 | -- | -27.56 | ||
| 存货的减少 | 915.17 | -- | 1,029.65 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,062.69 | -- | -5,371.78 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,058.97 | -- | -507.70 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,200.48 | -- | -1,811.77 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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