| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,830.76 | -- | 14,528.15 | 7,201.97 |
| 收到的税费返还 | 720.98 | -- | 518.77 | 236.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,462.57 | -- | 398.78 | 182.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,014.32 | -- | 15,445.71 | 7,620.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,309.25 | -- | 5,754.00 | 3,138.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,101.69 | -- | 4,307.71 | 2,534.24 |
| 支付的各项税费 | 3,135.75 | -- | 1,998.22 | 1,566.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,728.41 | -- | 1,606.27 | 716.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,275.11 | -- | 13,666.21 | 7,955.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,739.21 | 2,627.43 | 1,779.50 | -334.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | -- | 7,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.05 | -- | 54.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.66 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,563.71 | -- | 7,554.05 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,596.70 | -- | 376.67 | 309.51 |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | -- | 7,500.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,096.70 | -- | 7,876.67 | 3,809.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,532.99 | -- | -322.63 | -3,809.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,670.78 | -- | 9,184.67 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 703.85 | -- | 173.49 | 132.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,374.62 | -- | 9,358.17 | 1,132.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,428.38 | -- | 4,898.38 | 1,688.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562.63 | -- | 291.86 | 136.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,568.86 | -- | 1,126.02 | 1,200.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,559.87 | -- | 6,316.25 | 3,025.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,185.24 | -- | 3,041.92 | -1,893.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.90 | -- | 24.41 | 26.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,864.08 | 2,627.43 | 4,523.20 | -6,010.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,242.73 | -- | 16,242.73 | 16,242.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,106.81 | -- | 20,765.92 | 10,231.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,562.00 | -- | 1,550.91 | -466.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 746.81 | -- | 375.41 | 282.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,376.63 | -- | 690.03 | 344.78 |
| 无形资产摊销 | 91.79 | -- | 49.79 | 25.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 170.29 | -- | 91.98 | 41.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.78 | -- | 1.80 | 0.48 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -403.01 | -- | -202.05 | -80.48 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 574.21 | -- | 315.62 | 131.00 |
| 投资损失 | -54.05 | -- | -54.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -133.32 | -- | -215.81 | -87.73 |
| 递延所得税负债增加 | -3.52 | -- | -1.10 | -0.66 |
| 存货的减少 | -3,129.70 | -- | -2,488.57 | -1,045.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -799.70 | -- | 1,840.56 | 328.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,336.92 | -- | -278.75 | 151.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -141.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,739.21 | -- | 1,779.50 | -334.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 20,765.92 | 10,231.95 |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 16,242.73 | 16,242.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 4,523.20 | -6,010.78 |
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