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| 英诺激光(301021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,664.58 | 20,088.87 | 13,981.05 | 5,831.38 | |
| 收到的税费返还 | 877.04 | 488.98 | 347.47 | 175.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,810.72 | 1,121.26 | 821.93 | 517.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,352.34 | 21,699.12 | 15,150.45 | 6,524.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,860.90 | 6,475.33 | 3,741.33 | 1,455.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,169.20 | 7,932.50 | 5,088.06 | 2,613.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,294.94 | 1,939.96 | 1,492.89 | 827.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,476.72 | 3,457.27 | 2,105.07 | 989.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,801.76 | 19,805.06 | 12,427.35 | 5,885.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,550.58 | 1,894.06 | 2,723.10 | 638.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,400.00 | 10,700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 285.33 | 175.45 | 68.14 | 14.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.92 | 0.30 | 0.30 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,698.25 | 10,875.75 | 768.44 | 14.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,645.56 | 2,944.76 | 822.29 | 152.47 | |
| 投资所支付的现金 | 30,400.00 | 29,700.00 | 19,700.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,045.56 | 32,644.76 | 20,522.29 | 9,152.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,347.31 | -21,769.01 | -19,753.86 | -9,137.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,515.20 | 1,445.72 | 1,087.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 947.76 | 789.21 | 354.99 | 177.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,762.96 | 2,234.93 | 1,442.95 | 177.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,462.96 | -1,934.93 | -1,442.95 | -177.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.78 | 70.62 | 100.05 | -27.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,254.91 | -21,739.25 | -18,373.66 | -8,704.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,240.52 | 44,240.52 | 44,240.52 | 44,240.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,985.61 | 22,501.27 | 25,866.86 | 35,535.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -534.28 | -- | -529.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,104.80 | -- | 1,458.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,566.25 | -- | 789.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.07 | -- | 101.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 712.33 | -- | 332.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.15 | -- | -141.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -351.06 | -- | -348.58 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67.55 | -- | -23.04 | -- | |
| 投资损失 | -275.66 | -- | -64.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,030.03 | -- | -409.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.42 | -- | -24.42 | -- | |
| 存货的减少 | -4,622.47 | -- | -1,260.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,304.29 | -- | 390.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,205.42 | -- | 2,592.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 792.99 | -- | -419.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,550.58 | -- | 2,723.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 250.27 | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,985.61 | -- | 25,866.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,240.52 | -- | 44,240.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,254.91 | -- | -18,373.66 | -- | |
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