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怡合达

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怡合达(301029) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,915.28
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,011.89
经营活动现金流入小计60,927.17
购买商品、接受劳务支付的现金34,966.33
支付给职工以及为职工支付的现金13,047.62
支付的各项税费5,260.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,697.77
经营活动现金流出小计58,972.49
经营活动产生的现金流量净额1,954.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金176.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.00
投资活动现金流入小计20,176.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,350.77
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金20,201.00
投资活动现金流出小计28,551.77
投资活动产生的现金流量净额-8,374.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计27,450.00
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金152.53
筹资活动现金流出小计1,169.02
筹资活动产生的现金流量净额26,280.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.56
五、现金及现金等价物净增加额19,869.41
加:期初现金及现金等价物余额10,983.45
六、期末现金及现金等价物余额30,852.86
附注
净利润9,759.24
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备663.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧588.74
无形资产摊销61.19
长期待摊费用摊销116.80
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.21
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-23.85
投资损失-176.16
递延所得税资产减少-128.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,713.47
经营性应收项目的减少-9,476.31
经营性应付项目的增加3,597.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他685.98
经营活动产生现金流量净额1,954.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额30,852.86
现金的期初余额10,983.45
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额19,869.41
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