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| 怡合达(301029) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,684.67 | 136,460.80 | 84,164.02 | 37,314.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | 15.78 | 10.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,294.57 | 2,182.94 | 1,432.52 | 582.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,979.24 | 138,659.53 | 85,607.33 | 37,897.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,041.32 | 83,361.03 | 59,751.48 | 29,866.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,282.17 | 28,389.83 | 18,668.52 | 9,391.62 | |
| 支付的各项税费 | 21,666.09 | 15,478.89 | 8,694.58 | 1,955.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,536.94 | 8,417.55 | 5,366.36 | 4,489.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,526.52 | 135,647.30 | 92,480.94 | 45,702.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,452.72 | 3,012.23 | -6,873.61 | -7,805.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 757.89 | 757.89 | 757.89 | 415.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,778.38 | 96,758.69 | 96,758.69 | 35,415.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,179.36 | 8,330.98 | 6,507.75 | 4,482.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,138.29 | 1,138.29 | 1,138.29 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,317.65 | 70,469.27 | 68,646.04 | 65,482.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,460.73 | 26,289.42 | 28,112.65 | -30,066.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,877.91 | 4,877.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,877.91 | 4,877.91 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,000.30 | 12,000.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.33 | 403.02 | 179.19 | 58.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,416.63 | 12,403.32 | 179.19 | 58.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,538.72 | -7,525.40 | -179.19 | -58.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.41 | 254.50 | 183.56 | -13.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,139.32 | 22,030.74 | 21,243.41 | -37,944.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,407.85 | 74,407.85 | 74,407.85 | 74,407.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,547.17 | 96,438.59 | 95,651.26 | 36,463.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,640.13 | -- | 25,768.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,839.41 | -- | 1,348.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,562.72 | -- | 2,107.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.80 | -- | 57.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 380.81 | -- | 106.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.64 | -- | 2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 286.35 | -- | -158.06 | -- | |
| 投资损失 | -724.65 | -- | -757.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -537.10 | -- | -194.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,296.15 | -- | -12,110.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,059.69 | -- | -24,769.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,087.63 | -- | 1,561.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,700.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,452.72 | -- | -6,873.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,547.17 | -- | 95,651.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,407.85 | -- | 74,407.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,139.32 | -- | 21,243.41 | -- | |
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