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| 怡合达(301029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,198.17 | 105,875.15 | 66,211.27 | 31,142.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,665.12 | 1,364.12 | 775.25 | 219.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,863.29 | 107,239.27 | 66,986.52 | 31,362.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,568.00 | 67,179.59 | 38,829.67 | 21,487.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,038.78 | 20,667.21 | 13,732.15 | 7,142.57 | |
| 支付的各项税费 | 13,950.40 | 10,210.87 | 5,849.66 | 2,269.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,975.77 | 7,361.90 | 4,369.56 | 1,907.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,532.95 | 105,419.57 | 62,781.05 | 32,807.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,330.34 | 1,819.69 | 4,205.47 | -1,445.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.20 | 45.72 | 45.72 | 17.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.15 | 9.34 | 2.74 | 0.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,900.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,059.34 | 9,555.06 | 9,548.46 | 4,518.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,412.70 | 17,757.55 | 14,042.14 | 7,955.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,900.00 | 44,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,312.70 | 62,257.55 | 23,542.14 | 17,455.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,253.35 | -52,702.50 | -13,993.69 | -12,937.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,998.67 | 51,998.67 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,998.67 | 51,998.67 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,808.48 | 1,663.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,808.48 | 1,663.03 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,190.19 | 50,335.64 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.39 | -12.98 | -25.51 | 25.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,266.78 | -560.15 | -9,813.73 | -14,356.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,141.07 | 58,141.07 | 58,141.07 | 58,141.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,407.85 | 57,580.92 | 48,327.34 | 43,784.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,064.66 | -- | 19,664.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,741.60 | -- | 1,066.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,554.06 | -- | 514.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.29 | -- | 62.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.82 | -- | 176.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.57 | -- | -0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.12 | -- | 1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.78 | -- | 25.51 | -- | |
| 投资损失 | -141.20 | -- | -45.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -112.00 | -- | -152.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,937.19 | -- | -8,817.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,056.52 | -- | -16,725.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,792.19 | -- | 8,435.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,330.34 | -- | 4,205.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,407.85 | -- | 48,327.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,141.07 | -- | 58,141.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,266.78 | -- | -9,813.73 | -- | |
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