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怡合达(301029) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,801.05 | -- | 47,542.60 | -- | |
收到的税费返还 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,119.68 | -- | 861.02 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 110,920.75 | -- | 48,403.64 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,599.51 | -- | 24,373.72 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,220.46 | -- | 8,810.58 | -- | |
支付的各项税费 | 10,063.70 | -- | 3,466.52 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,377.13 | -- | 2,762.77 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 86,260.80 | -- | 39,413.59 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,659.95 | 12,972.21 | 8,990.05 | -249.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 499.77 | -- | 301.65 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | -- | 1.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,000.00 | -- | 42,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 89,501.27 | -- | 42,303.15 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,463.99 | -- | 13,309.18 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,000.00 | -- | 42,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 116,463.99 | -- | 55,309.18 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,962.72 | -- | -13,006.03 | -29,767.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,880.00 | -- | 2,880.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,030.00 | -- | 3,030.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,030.00 | -- | -3,030.00 | -2,604.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.92 | -- | 28.83 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,473.68 | 12,972.21 | -7,017.15 | -32,590.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,614.75 | -- | 63,614.75 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,141.07 | -- | 56,597.60 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 27,135.07 | -- | 12,101.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 971.17 | -- | 681.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 915.89 | -- | 454.06 | -- | |
无形资产摊销 | 138.03 | -- | 67.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 217.76 | -- | 108.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | -- | 1.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 140.92 | -- | -28.83 | -- | |
投资损失 | -499.77 | -- | -301.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -136.20 | -- | -111.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,535.66 | -- | -2,426.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,753.75 | -- | -8,943.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,065.39 | -- | 7,388.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,659.95 | -- | 8,990.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,141.07 | -- | 56,597.60 | -- | |
现金的期初余额 | 63,614.75 | -- | 63,614.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,473.68 | -- | -7,017.15 | -- |
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