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中熔电气

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中熔电气(301031) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,120.266,368.58
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金234.28104.06
经营活动现金流入小计14,354.556,472.63
购买商品、接受劳务支付的现金6,999.643,025.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,238.581,747.71
支付的各项税费1,617.41848.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,564.80801.50
经营活动现金流出小计13,420.436,423.29
经营活动产生的现金流量净额934.1149.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.160.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金759.20567.50
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计759.20567.50
投资活动产生的现金流量净额-759.04-567.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00
取得借款收到的现金2,650.001,250.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,700.001,300.00
偿还债务支付的现金3,350.001,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67.6942.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,417.691,442.40
筹资活动产生的现金流量净额-717.69-142.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.892.21
五、现金及现金等价物净增加额-534.73-658.33
加:期初现金及现金等价物余额1,100.091,100.09
六、期末现金及现金等价物余额565.36441.75
附注
净利润3,121.42823.88
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备103.7511.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧210.9895.29
无形资产摊销7.343.59
长期待摊费用摊销63.0531.50
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失2.561.43
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用58.6839.80
投资损失----
递延所得税资产减少-42.49-16.62
递延所得税负债增加70.35--
存货的减少292.34-759.19
经营性应收项目的减少-4,187.58-570.71
经营性应付项目的增加1,233.70388.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额934.1149.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额565.36441.75
现金的期初余额1,100.091,100.09
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-534.73-658.33
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