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| 中熔电气(301031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,259.45 | -- | 8,548.62 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 272.27 | -- | 54.88 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 19,531.73 | -- | 8,603.50 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,616.65 | -- | 3,952.64 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,483.80 | -- | 1,884.00 | ||
| 支付的各项税费 | 1,866.53 | -- | 969.26 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,615.07 | -- | 990.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,582.05 | -- | 7,796.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,949.68 | 1,746.28 | 807.49 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.55 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.66 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,043.21 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,322.07 | -- | 862.34 | ||
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,322.07 | -- | 862.34 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,278.86 | -- | -862.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,761.92 | -- | 5,785.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,761.92 | -- | 6,785.50 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 959.32 | -- | 953.59 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,659.32 | -- | 2,653.59 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,102.60 | -- | 4,131.91 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.13 | -- | -1.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,774.55 | 1,746.28 | 4,075.84 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 565.36 | -- | 565.36 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,339.91 | -- | 4,641.20 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,742.66 | -- | 1,388.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 259.68 | -- | -19.40 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 322.43 | -- | 150.03 | ||
| 无形资产摊销 | 8.19 | -- | 3.94 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 68.45 | -- | 31.27 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.22 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 11.81 | -- | 1.29 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 11.97 | -- | 7.78 | ||
| 投资损失 | -18.55 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -61.16 | -- | -5.67 | ||
| 递延所得税负债增加 | -9.56 | -- | 4.21 | ||
| 存货的减少 | -939.04 | -- | -1,029.48 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,883.95 | -- | -83.91 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,424.54 | -- | 358.68 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,949.68 | -- | 807.49 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,339.91 | -- | 4,641.20 | ||
| 现金的期初余额 | 565.36 | -- | 565.36 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,774.55 | -- | 4,075.84 | ||
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