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中熔电气(301031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,448.64 | 21,742.08 | 13,287.46 | 5,710.96 | |
收到的税费返还 | 192.93 | 167.47 | 49.09 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,382.04 | 1,053.77 | 241.38 | 219.25 | |
经营活动现金流入小计 | 33,023.60 | 22,963.33 | 13,577.93 | 5,930.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,741.44 | 11,180.51 | 8,081.16 | 3,518.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,989.06 | 5,038.77 | 3,269.45 | 1,799.04 | |
支付的各项税费 | 1,847.31 | 1,782.29 | 1,176.51 | 463.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,938.84 | 2,669.05 | 1,081.52 | 612.27 | |
经营活动现金流出小计 | 30,516.65 | 20,670.62 | 13,608.64 | 6,393.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,506.95 | 2,292.70 | -30.71 | -462.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 180.23 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.92 | 1.90 | 1.81 | 1.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 36,096.15 | 3,025.57 | 3,025.48 | 3,025.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,168.93 | 11,661.19 | 4,848.90 | 2,428.46 | |
投资所支付的现金 | 59,780.00 | 32,780.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 73,948.93 | 44,441.19 | 4,848.90 | 2,428.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,852.78 | -41,415.62 | -1,823.42 | 597.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,862.70 | 41,862.70 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,216.16 | 3,216.16 | 1,200.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 45,078.86 | 45,078.86 | 1,200.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,216.16 | 200.00 | 200.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.78 | 27.01 | 0.10 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,238.31 | 2,081.87 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,455.25 | 2,308.88 | 200.10 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,623.61 | 42,769.98 | 999.90 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.94 | 9.38 | -4.02 | 7.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,251.84 | 3,656.44 | -858.25 | 141.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,106.56 | 2,106.56 | 2,106.56 | 2,106.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,358.39 | 5,763.00 | 1,248.30 | 2,247.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,047.67 | -- | 3,603.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 380.07 | -- | 47.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 533.75 | -- | 237.06 | -- | |
无形资产摊销 | 36.09 | -- | 17.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 72.08 | -- | 24.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.13 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 85.95 | -- | -1.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 51.05 | -- | -1.57 | -- | |
投资损失 | -180.23 | -- | -23.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -83.54 | -- | -29.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -17.88 | -- | -4.79 | -- | |
存货的减少 | -6,796.32 | -- | -1,219.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,588.81 | -- | -5,625.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,563.67 | -- | 2,739.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,506.95 | -- | -30.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,358.39 | -- | 1,248.30 | -- | |
现金的期初余额 | 2,106.56 | -- | 2,106.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,251.84 | -- | -858.25 | -- |
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