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| 中熔电气(301031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,554.45 | 38,294.78 | 25,282.22 | 11,085.85 | |
| 收到的税费返还 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.01 | 679.20 | 218.50 | 91.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,302.92 | 39,016.45 | 25,543.18 | 11,219.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,180.08 | 22,110.10 | 14,214.43 | 8,366.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,331.42 | 7,732.21 | 5,030.26 | 2,815.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,852.45 | 2,594.91 | 1,390.26 | 347.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,146.12 | 3,984.98 | 1,812.57 | 799.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,510.06 | 36,422.21 | 22,447.51 | 12,329.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,792.87 | 2,594.24 | 3,095.67 | -1,109.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,680.00 | 79,180.00 | 52,180.00 | 32,880.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 620.62 | 559.09 | 413.84 | 334.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.68 | 26.56 | 26.47 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,331.30 | 79,765.64 | 52,620.31 | 33,215.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,837.11 | 15,111.68 | 10,345.21 | 3,563.03 | |
| 投资所支付的现金 | 70,300.00 | 68,300.00 | 42,300.00 | 24,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,137.11 | 83,411.68 | 52,645.21 | 27,863.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194.19 | -3,646.03 | -24.90 | 5,352.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,510.02 | 2,583.61 | 1,958.67 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,510.02 | 2,583.61 | 1,958.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,076.13 | 4,013.05 | 3,986.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,288.18 | 4,013.05 | 3,986.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -778.17 | -1,429.45 | -2,027.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.93 | -123.73 | 80.35 | -11.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,278.82 | -2,604.97 | 1,123.39 | 4,231.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,358.39 | 6,358.39 | 6,358.39 | 6,358.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,637.22 | 3,753.43 | 7,481.78 | 10,590.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,380.21 | -- | 6,363.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,338.71 | -- | 658.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 953.44 | -- | 329.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.44 | -- | 30.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.88 | -- | 48.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.61 | -- | 8.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.56 | -- | 82.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.36 | -- | -82.61 | -- | |
| 投资损失 | -563.13 | -- | -368.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.99 | -- | -120.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.22 | -- | -12.41 | -- | |
| 存货的减少 | -11,511.91 | -- | -3,206.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,333.71 | -- | -7,353.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,350.67 | -- | 6,542.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,792.87 | -- | 3,095.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,637.22 | -- | 7,481.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,358.39 | -- | 6,358.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,278.82 | -- | 1,123.39 | -- | |
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