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| 中熔电气(301031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,207.26 | 102,166.46 | 68,537.58 | 37,985.81 | 23,319.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 71.32 | 44.12 | 0.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 466.56 | 571.35 | 1,005.03 | 481.90 | 333.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,673.82 | 102,737.81 | 69,613.94 | 38,511.83 | 23,653.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,834.24 | 60,999.93 | 44,109.53 | 25,722.90 | 14,850.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,768.72 | 20,800.50 | 13,767.14 | 9,376.83 | 5,436.48 |
| 支付的各项税费 | 2,650.80 | 7,091.12 | 6,370.13 | 5,266.50 | 2,615.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 986.52 | 5,375.68 | 5,662.68 | 3,072.03 | 2,364.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,240.27 | 94,267.23 | 69,909.49 | 43,438.26 | 25,266.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,566.45 | 8,470.58 | -295.54 | -4,926.43 | -1,613.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 34,500.00 | 34,500.00 | 31,500.00 | 15,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 132.08 | 183.67 | 176.80 | 130.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 8.87 | 8.87 | 6.62 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.50 | 34,640.95 | 34,692.55 | 31,683.42 | 15,630.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,740.51 | 19,250.49 | 16,529.25 | 8,739.02 | 4,687.23 |
| 投资所支付的现金 | 74.77 | 26,000.00 | 25,920.27 | 26,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,903.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,815.28 | 48,153.80 | 42,449.52 | 34,739.02 | 13,687.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,814.78 | -13,512.84 | -7,756.98 | -3,055.60 | 1,943.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,831.05 | 21,395.85 | 17,932.19 | 13,688.13 | 3,538.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,831.05 | 21,395.85 | 17,932.19 | 13,688.13 | 3,538.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,003.88 | 6,573.01 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.57 | 4,601.92 | 4,165.80 | 166.44 | 47.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 94.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,147.45 | 11,269.42 | 4,165.80 | 166.44 | 47.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 683.60 | 10,126.43 | 13,766.39 | 13,521.70 | 3,491.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.75 | 59.86 | 55.69 | 60.94 | -144.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,712.39 | 5,144.02 | 5,769.56 | 5,600.61 | 3,677.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,781.23 | 9,637.22 | 9,637.22 | 9,637.22 | 9,637.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,068.85 | 14,781.23 | 15,406.78 | 15,237.82 | 13,314.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,698.40 | -- | 5,686.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,199.60 | -- | 208.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,312.66 | -- | 938.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 159.26 | -- | 53.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.59 | -- | 29.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.24 | -- | -0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 585.87 | -- | 91.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -62.39 | -- | -90.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -443.82 | -- | -237.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.10 | -- | -6.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -514.37 | -- | 2,308.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,421.96 | -- | -15,704.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,218.50 | -- | 1,717.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,228.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,470.58 | -- | -4,926.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,781.23 | -- | 15,237.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,637.22 | -- | 9,637.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,144.02 | -- | 5,600.61 | -- |
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