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| 双乐股份(301036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,171.17 | -- | 37,184.72 | 15,153.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 574.66 | -- | 210.98 | 154.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,745.83 | -- | 37,395.70 | 15,308.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,179.79 | -- | 25,286.33 | 11,735.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,215.33 | -- | 4,662.09 | 2,541.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,051.08 | -- | 2,119.02 | 875.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,391.95 | -- | 2,771.73 | 1,053.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,838.15 | -- | 34,839.17 | 16,205.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,907.68 | 8,752.92 | 2,556.53 | -897.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.22 | -- | 70.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.83 | -- | 22.59 | 1.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.06 | -- | 92.81 | 1.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 857.92 | -- | 477.21 | 50.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 857.92 | -- | 477.21 | 50.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732.86 | -554.76 | -384.40 | -48.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,953.93 | -- | 33,304.50 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,953.93 | -- | 33,304.50 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,299.19 | -- | 32,670.91 | 11,360.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,526.36 | -- | 2,019.24 | 675.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.00 | -- | 390.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,265.55 | -- | 35,080.15 | 12,036.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,311.62 | -3,392.51 | -1,775.65 | 2,963.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.55 | -- | 19.40 | 8.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,785.65 | 4,789.73 | 415.88 | 2,025.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 994.29 | -- | 994.29 | 994.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,779.94 | 5,784.02 | 1,410.18 | 3,019.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,809.36 | -- | 5,958.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 213.94 | -- | 143.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,837.58 | -- | 5,815.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 315.77 | -- | 160.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.85 | -- | 21.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -166.27 | -- | -34.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,311.84 | -- | 1,606.95 | -- | |
| 投资损失 | -70.22 | -- | -70.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,013.48 | -- | 776.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.70 | -- | 3.59 | -- | |
| 存货的减少 | 804.01 | -- | 367.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,732.87 | -- | -14,359.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,547.88 | -- | 2,048.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.53 | -- | 16.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,907.68 | -- | 2,556.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,779.94 | -- | 1,410.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 994.29 | -- | 994.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,785.65 | -- | 415.88 | -- | |
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