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| 双乐股份(301036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,437.68 | 64,102.24 | 44,348.19 | 15,372.53 | |
| 收到的税费返还 | 119.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,391.56 | 2,037.94 | 1,863.22 | 1,482.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,948.58 | 66,140.17 | 46,211.40 | 16,855.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,597.61 | 47,015.18 | 35,761.80 | 17,891.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,139.93 | 8,199.19 | 5,691.40 | 3,003.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,238.59 | 3,295.72 | 2,470.10 | 213.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,968.92 | 3,722.45 | 2,263.97 | 1,096.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,945.05 | 62,232.55 | 46,187.26 | 22,205.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003.52 | 3,907.63 | 24.14 | -5,349.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.93 | 113.93 | 113.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.63 | 19.42 | 18.85 | 10.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151.56 | 133.35 | 132.79 | 10.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,326.27 | 5,273.94 | 4,266.22 | 869.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326.27 | 5,273.94 | 4,266.22 | 869.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,174.72 | -5,140.59 | -4,133.43 | -859.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,762.05 | 17,442.17 | 14,962.05 | 7,748.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,862.05 | 17,442.17 | 14,962.05 | 7,748.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,899.79 | 6,566.08 | 2,004.85 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,549.14 | 8,426.72 | 8,247.92 | 82.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,048.92 | 14,992.79 | 10,252.77 | 1,082.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186.87 | 2,449.37 | 4,709.28 | 6,665.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.35 | 49.14 | 13.25 | -2.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241.71 | 1,265.55 | 613.24 | 454.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,641.82 | 1,641.82 | 1,641.82 | 1,641.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,400.12 | 2,907.37 | 2,255.06 | 2,096.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,865.92 | -- | 2,771.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 627.62 | -- | 204.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,759.81 | -- | 7,845.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.96 | -- | 117.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.96 | -- | 15.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 783.05 | -- | 415.60 | -- | |
| 投资损失 | -113.93 | -- | -113.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 513.84 | -- | -41.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -300.63 | -- | -1.62 | -- | |
| 存货的减少 | -8,316.99 | -- | -8,671.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,307.38 | -- | -3,691.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 975.54 | -- | 921.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 290.96 | -- | 119.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,003.52 | -- | 24.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,400.12 | -- | 2,255.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,641.82 | -- | 1,641.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -241.71 | -- | 613.24 | -- | |
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