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| 双乐股份(301036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,135.40 | 59,431.49 | 45,140.26 | 20,500.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,049.10 | 1,020.98 | 953.11 | 731.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,184.50 | 60,452.48 | 46,093.37 | 21,231.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,191.38 | 50,302.84 | 35,951.88 | 16,348.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,842.72 | 8,172.57 | 5,616.06 | 3,050.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,642.79 | 4,360.05 | 3,068.49 | 1,264.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,146.49 | 2,896.37 | 1,909.69 | 1,712.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,823.39 | 65,731.82 | 46,546.12 | 22,376.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,638.88 | -5,279.34 | -452.75 | -1,144.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.03 | 73.03 | 73.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.69 | 33.33 | 23.91 | 3.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155.22 | 152.87 | 143.44 | 50.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,527.76 | 5,033.23 | 1,412.20 | 117.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,527.76 | 5,033.23 | 1,412.20 | 117.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,372.54 | -4,880.37 | -1,268.76 | -67.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,066.25 | 51,843.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,452.73 | 31,640.91 | 28,564.18 | 15,219.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,223.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,518.98 | 85,707.16 | 28,564.18 | 15,219.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,572.46 | 72,572.46 | 26,156.05 | 13,222.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,306.31 | 1,298.77 | 1,010.73 | 544.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,724.85 | 1,711.74 | 85.00 | 85.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,603.62 | 75,582.97 | 27,251.78 | 13,851.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,915.36 | 10,124.19 | 1,312.40 | 1,367.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.05 | -15.69 | -13.11 | 7.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,138.12 | -51.22 | -422.22 | 162.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,779.94 | 2,779.94 | 2,779.94 | 2,779.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,641.82 | 2,728.72 | 2,357.72 | 2,942.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,526.84 | -- | 8,520.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.06 | -- | -175.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,386.35 | -- | 6,977.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.58 | -- | 146.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 222.73 | -- | 177.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,680.96 | -- | 1,326.60 | -- | |
| 投资损失 | -73.03 | -- | -73.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.76 | -- | 80.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.12 | -- | -1.62 | -- | |
| 存货的减少 | -12,050.73 | -- | -8,105.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,149.06 | -- | -14,858.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -466.98 | -- | 5,491.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43.51 | -- | 39.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,638.88 | -- | -452.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,641.82 | -- | 2,357.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,779.94 | -- | 2,779.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,138.12 | -- | -422.22 | -- | |
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