| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,078.57 | 184,219.71 | 116,160.92 | 44,184.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,305.21 | 691.55 | 651.20 | 832.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,383.78 | 184,911.26 | 116,812.12 | 45,017.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,183.52 | 157,798.93 | 95,715.09 | 30,133.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,679.97 | 13,453.44 | 7,294.96 | 3,040.53 |
| 支付的各项税费 | 9,502.08 | 7,580.17 | 2,625.45 | 1,449.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,795.00 | 3,088.20 | 2,451.10 | 1,263.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,160.57 | 181,920.74 | 108,086.60 | 35,887.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,223.21 | 2,990.51 | 8,725.52 | 9,130.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,206.50 | 1,594.61 | 1,074.81 | 351.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,206.50 | 1,594.61 | 1,074.81 | 351.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,206.50 | -1,594.61 | -1,074.81 | -351.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,500.00 | 33,500.00 | 26,500.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,111.20 | 952.46 | 614.19 | 213.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,611.20 | 34,452.46 | 27,114.19 | 7,213.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,111.20 | -13,952.46 | -6,614.19 | -1,213.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.14 | -54.24 | 7.76 | -14.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,827.37 | -12,610.79 | 1,044.28 | 7,549.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,992.81 | 44,992.81 | 44,992.81 | 44,992.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,820.18 | 32,382.01 | 46,037.09 | 52,542.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,771.58 | -- | 9,944.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,355.78 | -- | 424.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,852.52 | -- | 928.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 587.43 | -- | 293.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 969.06 | -- | 578.15 | -- |
| 投资损失 | 116.24 | -- | 177.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -849.94 | -- | -171.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 973.60 | -- | 16,035.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,604.51 | -- | 2,696.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,535.30 | -- | -24,593.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,223.21 | -- | 8,725.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,820.18 | -- | 46,037.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,992.81 | -- | 44,992.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,827.37 | -- | 1,044.28 | -- |
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