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| 金鹰重工(301048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,931.95 | 169,893.66 | 123,003.12 | 69,484.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,759.18 | 1,197.79 | 892.31 | 498.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,691.13 | 171,091.45 | 123,895.43 | 69,983.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,155.45 | 160,674.14 | 111,429.13 | 46,778.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,671.26 | 12,659.00 | 7,751.43 | 3,751.58 | |
| 支付的各项税费 | 11,879.10 | 9,285.82 | 6,567.93 | 2,766.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,573.61 | 2,348.27 | 2,152.20 | 1,241.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,279.41 | 184,967.24 | 127,900.69 | 54,537.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,588.28 | -13,875.78 | -4,005.25 | 15,445.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.91 | 213.49 | 189.91 | 55.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189.91 | 213.49 | 189.91 | 55.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,214.80 | 1,843.58 | 1,499.42 | 828.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,220.65 | 1,220.65 | 1,220.65 | 1,220.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,435.44 | 3,064.23 | 2,720.07 | 2,049.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,245.53 | -2,850.74 | -2,530.16 | -1,993.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,410.00 | 29,410.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,910.33 | 6,731.06 | 6,560.89 | 109.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.31 | 201.87 | 128.34 | 3.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,323.64 | 20,932.93 | 20,689.23 | 4,113.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,086.36 | 8,477.07 | -689.23 | 886.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.85 | -258.15 | 176.95 | -23.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,572.61 | -8,507.60 | -7,047.70 | 14,315.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,770.78 | 49,770.78 | 49,770.78 | 49,770.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,198.17 | 41,263.18 | 42,723.08 | 64,085.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,221.86 | -- | 13,596.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,346.09 | -- | 1,099.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,212.39 | -- | 1,101.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.63 | -- | 288.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.04 | -- | -32.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.59 | -- | 15.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 507.44 | -- | 99.34 | -- | |
| 投资损失 | -27.94 | -- | -30.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 343.80 | -- | 459.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,609.61 | -- | 15,444.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,530.26 | -- | -11,180.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,880.73 | -- | -25,256.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 83.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,588.28 | -- | -4,005.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,198.17 | -- | 42,723.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,770.78 | -- | 49,770.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,572.61 | -- | -7,047.70 | -- | |
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