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金鹰重工(301048) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,851.61 | 171,096.92 | 111,958.66 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,068.41 | 2,796.92 | 1,704.38 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 248,920.02 | 173,893.85 | 113,663.03 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,800.41 | 179,508.16 | 109,789.24 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,292.31 | 9,659.42 | 4,474.53 | -- | |
支付的各项税费 | 12,197.45 | 8,884.33 | 5,827.18 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,213.12 | 4,869.68 | 2,531.18 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 281,503.29 | 202,921.59 | 122,622.14 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,583.27 | -29,027.75 | -8,959.10 | -8,266.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,399.74 | 1,399.74 | 1,399.74 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,399.74 | 1,399.74 | 1,399.74 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,795.49 | 3,190.39 | 2,942.40 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,548.05 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,343.54 | 3,190.39 | 2,942.40 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,943.80 | -1,790.64 | -1,542.66 | -700.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,256.96 | 51,256.96 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 65,256.96 | 65,256.96 | 14,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.97 | 328.59 | 225.09 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,563.68 | 1,177.63 | 7.60 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,494.65 | 20,006.22 | 18,732.69 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,762.31 | 45,250.74 | -4,732.69 | -7,665.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.11 | -20.92 | -23.31 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,901.87 | 14,411.43 | -15,257.75 | -16,636.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,672.65 | 55,820.18 | 55,820.18 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,770.78 | 70,231.61 | 40,562.42 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 24,149.91 | -- | 12,474.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,798.05 | -- | 1,286.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,046.94 | -- | 983.17 | -- | |
无形资产摊销 | 585.03 | -- | 293.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,376.52 | -- | -1,377.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 682.99 | -- | 220.91 | -- | |
投资损失 | -101.17 | -- | 32.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | 142.15 | -- | -88.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 19,190.27 | -- | 13,883.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,466.37 | -- | -4,910.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -27,900.07 | -- | -31,863.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,698.35 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -32,583.27 | -- | -8,959.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,770.78 | -- | 40,562.42 | -- | |
现金的期初余额 | 58,672.65 | -- | 55,820.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,901.87 | -- | -15,257.75 | -- |
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