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| 金鹰重工(301048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,729.36 | 192,926.34 | 126,282.29 | 65,355.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.89 | 1,594.33 | 1,192.05 | 733.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,430.25 | 194,520.68 | 127,474.34 | 66,089.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,218.12 | 155,200.55 | 95,153.93 | 44,137.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,939.36 | 12,935.70 | 8,047.97 | 4,252.05 | |
| 支付的各项税费 | 11,798.92 | 10,360.96 | 7,822.31 | 4,378.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,361.29 | 6,854.93 | 4,003.66 | 1,358.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,317.69 | 185,352.14 | 115,027.87 | 54,126.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,112.56 | 9,168.53 | 12,446.47 | 11,962.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.15 | 41.47 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40.15 | 41.47 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,694.87 | 2,720.29 | 2,162.71 | 691.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,694.87 | 2,720.29 | 2,162.71 | 691.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,654.72 | -2,678.82 | -2,162.71 | -691.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,242.44 | 3,102.66 | 345.28 | 172.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.37 | 190.94 | 165.83 | 59.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,666.82 | 38,293.59 | 30,511.11 | 5,231.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,666.82 | -3,293.59 | -511.11 | -231.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.12 | 15.46 | 19.97 | -2.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,792.15 | 3,211.58 | 9,792.62 | 11,037.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,198.17 | 46,198.17 | 46,198.17 | 46,389.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,990.32 | 49,409.75 | 55,990.79 | 57,427.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,641.02 | -- | 13,798.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,203.59 | -- | 364.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,848.91 | -- | 1,262.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 762.50 | -- | 294.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.85 | -- | 1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 734.10 | -- | 371.88 | -- | |
| 投资损失 | -109.95 | -- | 56.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -227.80 | -- | -81.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.90 | -- | |
| 存货的减少 | -19,793.41 | -- | 4,293.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,603.94 | -- | -951.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,534.70 | -- | -8,438.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 172.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,112.56 | -- | 12,446.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,990.32 | -- | 55,990.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,198.17 | -- | 46,198.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,792.15 | -- | 9,792.62 | -- | |
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