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汇隆新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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汇隆新材(301057) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,017.9022,196.51
收到的税费返还72.4937.10
收到的其他与经营活动有关的现金259.1643.24
经营活动现金流入小计49,349.5522,276.85
购买商品、接受劳务支付的现金40,356.4120,019.44
支付给职工以及为职工支付的现金1,973.14903.86
支付的各项税费698.14407.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,505.29892.01
经营活动现金流出小计45,532.9822,222.86
经营活动产生的现金流量净额3,816.5753.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.59125.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计143.59125.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,377.72757.70
投资所支付的现金705.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金42.94--
投资活动现金流出小计2,083.66757.70
投资活动产生的现金流量净额-1,940.08-632.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,308.003,415.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,126.07681.00
筹资活动现金流入小计19,434.074,096.00
偿还债务支付的现金9,904.003,024.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金659.99154.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金8,802.16570.00
筹资活动现金流出小计19,366.143,748.66
筹资活动产生的现金流量净额67.92347.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.7437.85
五、现金及现金等价物净增加额1,908.68-192.87
加:期初现金及现金等价物余额1,104.301,104.30
六、期末现金及现金等价物余额3,012.98911.43
附注
净利润2,941.64906.97
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备46.51-9.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,326.25582.11
无形资产摊销34.2817.14
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.373.65
固定资产报废损失----
公允价值变动损失2.45--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用700.74116.80
投资损失42.94--
递延所得税资产减少-9.291.68
递延所得税负债增加----
存货的减少-722.03-1,612.72
经营性应收项目的减少-1,437.14-1,248.65
经营性应付项目的增加809.601,299.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他80.25-2.75
经营活动产生现金流量净额3,816.5753.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,012.98911.43
现金的期初余额1,104.301,104.30
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,908.68-192.87
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