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| 汇隆新材(301057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,316.13 | 44,267.45 | 27,185.03 | 12,506.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,983.99 | 2,051.57 | 2,051.57 | 58.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 269.19 | 214.10 | 188.18 | 89.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,569.31 | 46,533.13 | 29,424.78 | 12,654.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,303.68 | 36,732.23 | 25,083.94 | 9,995.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,831.65 | 3,827.27 | 2,673.89 | 1,493.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,309.69 | 1,301.81 | 817.19 | 484.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,990.37 | 2,112.33 | 1,383.77 | 634.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,435.38 | 43,973.64 | 29,958.79 | 12,607.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,133.93 | 2,559.49 | -534.01 | 47.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00 | 10,502.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 704.95 | 557.93 | 349.00 | 45.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.36 | 35.19 | 31.65 | 31.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,747.31 | 44,593.12 | 20,380.65 | 10,579.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,003.37 | 3,000.83 | 2,197.77 | 1,450.82 | |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 48,000.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,003.37 | 51,000.83 | 22,197.77 | 12,450.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,743.94 | -6,407.71 | -1,817.11 | -1,871.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,185.60 | 1,185.60 | 1,185.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,701.00 | 3,701.00 | 3,701.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,886.60 | 4,886.60 | 4,886.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 701.00 | 701.00 | 701.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,232.63 | 2,207.60 | 2,184.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.60 | 56.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,008.23 | 2,965.21 | 2,885.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,878.37 | 1,921.39 | 2,001.37 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.34 | 150.57 | 49.03 | -4.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,882.58 | -1,776.25 | -300.73 | -1,829.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,648.35 | 14,648.35 | 14,648.35 | 14,648.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,530.93 | 12,872.10 | 14,347.62 | 12,819.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,057.67 | -- | 2,675.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.06 | -- | 13.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,106.23 | -- | 1,046.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.75 | -- | 47.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.18 | -- | 10.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -70.75 | -- | -70.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -74.19 | -- | -48.40 | -- | |
| 投资损失 | -560.05 | -- | -204.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.96 | -- | 7.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 110.90 | -- | -11.12 | -- | |
| 存货的减少 | -2,607.45 | -- | -4,334.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,808.05 | -- | 736.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 254.08 | -- | -441.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 561.31 | -- | 30.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,133.93 | -- | -534.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,530.93 | -- | 14,347.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,648.35 | -- | 14,648.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,882.58 | -- | -300.73 | -- | |
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