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| 汇隆新材(301057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,448.97 | 47,229.53 | 30,021.23 | -- | |
| 收到的税费返还 | 236.94 | 236.94 | 80.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,804.55 | 534.38 | 184.96 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,490.46 | 48,000.85 | 30,286.44 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,868.18 | 41,130.72 | 21,236.84 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,674.82 | 3,731.26 | 2,435.61 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,719.33 | 1,507.72 | 780.14 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,590.13 | 2,332.48 | 1,575.12 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,852.46 | 48,702.17 | 26,027.71 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,637.99 | -701.32 | 4,258.73 | 1,033.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.51 | 12.00 | 12.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 1.73 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,827.46 | 13.73 | 12.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,407.11 | 5,078.25 | 3,291.01 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 28,700.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,107.11 | 11,078.25 | 3,291.01 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,279.65 | -11,064.52 | -3,279.01 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,621.90 | 18,621.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,621.90 | 18,621.90 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,143.90 | 750.88 | 80.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,143.90 | 750.88 | 80.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,478.00 | 17,871.02 | -80.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.86 | -21.50 | -25.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,800.48 | 6,083.67 | 874.47 | 1,033.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,847.87 | 5,847.87 | 5,847.87 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,648.35 | 11,931.54 | 6,722.34 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,211.26 | -- | 3,762.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.20 | -- | 17.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,094.02 | -- | 1,049.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.45 | -- | 39.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.24 | -- | 25.05 | -- | |
| 投资损失 | -125.51 | -- | -12.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.21 | -- | 7.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,565.21 | -- | -2,254.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 597.48 | -- | 527.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,321.99 | -- | 1,080.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,637.99 | -- | 4,258.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,648.35 | -- | 6,722.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,847.87 | -- | 5,847.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,800.48 | -- | 874.47 | -- | |
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