汇隆新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
汇隆新材(301057) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,185.0312,506.9064,448.9747,229.5330,021.23
收到的税费返还2,051.5758.54236.94236.9480.26
收到的其他与经营活动有关的现金188.1889.262,804.55534.38184.96
经营活动现金流入小计29,424.7812,654.7067,490.4648,000.8530,286.44
购买商品、接受劳务支付的现金25,083.949,995.3248,868.1841,130.7221,236.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,673.891,493.724,674.823,731.262,435.61
支付的各项税费817.19484.081,719.331,507.72780.14
支付的其他与经营活动有关的现金1,383.77634.493,590.132,332.481,575.12
经营活动现金流出小计29,958.7912,607.6058,852.4648,702.1726,027.71
经营活动产生的现金流量净额-534.0147.108,637.99-701.324,258.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0010,502.1319,700.00----
取得投资收益所收到的现金349.0045.44125.5112.0012.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.6531.651.951.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,380.6510,579.2219,827.4613.7312.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,197.771,450.828,407.115,078.253,291.01
投资所支付的现金20,000.0011,000.0028,700.006,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,197.7712,450.8237,107.1111,078.253,291.01
投资活动产生的现金流量净额-1,817.11-1,871.60-17,279.65-11,064.52-3,279.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,185.60--18,621.9018,621.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,701.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,886.60--18,621.9018,621.90--
偿还债务支付的现金701.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,184.23--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,143.90750.8880.19
筹资活动现金流出小计2,885.23--1,143.90750.8880.19
筹资活动产生的现金流量净额2,001.37--17,478.0017,871.02-80.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.03-4.76-35.86-21.50-25.05
五、现金及现金等价物净增加额-300.73-1,829.268,800.486,083.67874.47
加:期初现金及现金等价物余额14,648.3514,648.355,847.875,847.875,847.87
六、期末现金及现金等价物余额14,347.6212,819.0914,648.3511,931.546,722.34
附注
净利润2,675.06--7,211.26--3,762.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13.20--60.20--17.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,046.94--2,094.02--1,049.98
无形资产摊销47.37--86.45--39.08
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.55--------
固定资产报废损失-0.25--7.60----
公允价值变动损失-70.75---74.15----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-48.40--38.24--25.05
投资损失-204.10---125.51---12.00
递延所得税资产减少7.86---15.21--7.63
递延所得税负债增加-11.12--11.12----
存货的减少-4,334.63---3,565.21---2,254.21
经营性应收项目的减少736.29--597.48--527.14
经营性应付项目的增加-441.24--2,321.99--1,080.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他30.59---10.29----
经营活动产生现金流量净额-534.01--8,637.99--4,258.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,347.62--14,648.35--6,722.34
现金的期初余额14,648.35--5,847.87--5,847.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-300.73--8,800.48--874.47
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