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| 汇隆新材(301057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,155.15 | 58,928.65 | 38,000.19 | 16,436.99 | |
| 收到的税费返还 | 3,686.08 | 2,891.78 | 119.31 | 29.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,238.37 | 710.14 | 521.37 | 41.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,079.60 | 62,530.56 | 38,640.88 | 16,507.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,286.91 | 52,440.96 | 31,079.04 | 14,403.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,116.75 | 4,670.14 | 3,232.47 | 1,723.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,314.13 | 1,221.08 | 818.43 | 605.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,678.50 | 2,985.76 | 1,941.29 | 743.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,396.30 | 61,317.94 | 37,071.23 | 17,475.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,683.30 | 1,212.62 | 1,569.65 | -968.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.35 | 210.95 | 194.37 | 47.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.93 | 5.54 | 6.19 | 6.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,264.28 | 17,216.50 | 14,200.57 | 6,053.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,096.77 | 8,954.84 | 6,335.78 | 1,274.07 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,096.77 | 30,954.84 | 20,335.78 | 12,274.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,832.49 | -13,738.34 | -6,135.21 | -6,220.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,199.96 | 11,199.96 | 11,721.00 | 39.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,835.00 | 4,835.00 | 3,435.00 | 980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,034.96 | 16,034.96 | 15,156.00 | 1,019.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,835.00 | 6,437.71 | 3,987.71 | 980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,406.78 | 2,402.38 | 52.76 | 29.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.04 | 67.74 | 67.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,402.82 | 8,907.83 | 4,108.21 | 1,009.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,632.14 | 7,127.13 | 11,047.79 | 9.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.92 | 38.20 | 30.80 | -124.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 643.87 | -5,360.39 | 6,513.03 | -7,304.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,530.93 | 24,530.93 | 24,530.93 | 24,530.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,174.79 | 19,170.54 | 31,043.96 | 17,226.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,133.80 | -- | 2,833.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.22 | -- | 40.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,598.77 | -- | 1,187.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.73 | -- | 47.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.37 | -- | -2.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -102.71 | -- | 22.76 | -- | |
| 投资损失 | -257.35 | -- | -194.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.69 | -- | -69.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.02 | -- | -1.40 | -- | |
| 存货的减少 | 250.77 | -- | -528.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,411.78 | -- | -3,241.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,721.75 | -- | 1,154.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 468.51 | -- | 313.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,683.30 | -- | 1,569.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,174.79 | -- | 31,043.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,530.93 | -- | 24,530.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 643.87 | -- | 6,513.03 | -- | |
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