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| 本立科技(301065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,118.55 | -- | 14,044.72 | -- | |
| 收到的税费返还 | 255.54 | -- | 189.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.60 | -- | 215.11 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,528.69 | -- | 14,449.25 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,006.94 | -- | 5,087.48 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,542.02 | -- | 1,965.88 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,704.23 | -- | 693.81 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.07 | -- | 1,278.13 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,692.26 | -- | 9,025.31 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,836.43 | 8,024.33 | 5,423.94 | 3,138.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.46 | -- | 8.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.46 | -- | 8.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,001.90 | -- | 3,634.73 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,001.90 | -- | 3,634.73 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,989.45 | -- | -3,626.70 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222.85 | -- | 115.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.98 | -- | 14.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,099.83 | -- | 129.73 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,099.83 | -- | -129.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252.84 | 8,024.33 | 1,667.50 | 3,138.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,590.87 | -- | 4,590.87 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,338.02 | -- | 6,258.37 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,171.38 | -- | 3,981.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.97 | -- | 21.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,129.13 | -- | 1,550.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.38 | -- | 44.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.55 | -- | 14.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.17 | -- | 26.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222.88 | -- | 115.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.96 | -- | 3.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.02 | -- | 68.06 | -- | |
| 存货的减少 | -2,746.40 | -- | -1,468.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,298.15 | -- | -2,011.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,770.60 | -- | 2,712.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 303.50 | -- | 303.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,836.43 | -- | 5,423.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,338.02 | -- | 6,258.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,590.87 | -- | 4,590.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -252.84 | -- | 1,667.50 | -- | |
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