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| 本立科技(301065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,673.54 | 15,996.97 | 9,503.21 | -- | |
| 收到的税费返还 | 53.80 | 0.83 | 0.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,091.67 | 606.78 | 280.23 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,819.01 | 16,604.59 | 9,784.27 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,672.53 | 6,650.75 | 2,737.27 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,429.35 | 3,795.85 | 2,497.90 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,175.20 | 2,059.50 | 954.64 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,940.28 | 1,299.65 | 912.06 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,217.36 | 13,805.76 | 7,101.87 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,601.65 | 2,798.83 | 2,682.40 | 2,171.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.39 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.39 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,996.23 | 5,527.40 | 4,738.02 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,996.23 | 5,527.40 | 4,738.02 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,983.85 | -5,527.40 | -4,738.02 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,231.60 | 70,231.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,370.00 | 2,370.00 | 2,370.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,601.60 | 72,601.60 | 2,370.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,870.00 | 5,220.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195.17 | 162.97 | 114.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,006.69 | 1,363.21 | 309.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,071.86 | 6,746.17 | 1,924.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,529.74 | 65,855.43 | 445.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,147.55 | 63,126.85 | -1,610.08 | 2,171.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,338.02 | 4,338.02 | 4,338.02 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,485.57 | 67,464.87 | 2,727.94 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,482.49 | -- | 3,537.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90.20 | -- | 9.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,624.90 | -- | 1,639.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.02 | -- | 41.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.74 | -- | 9.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.12 | -- | 6.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.64 | -- | 115.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.57 | -- | 12.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 316.59 | -- | 11.21 | -- | |
| 存货的减少 | -1,803.44 | -- | 3,493.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,101.10 | -- | -6,934.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,626.88 | -- | 595.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,601.65 | -- | 2,682.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,485.57 | -- | 2,727.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,338.02 | -- | 4,338.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,147.55 | -- | -1,610.08 | -- | |
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