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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
本立科技(301065) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,719.27 | 13,458.21 | 33,205.44 | 22,325.66 | 15,766.37 |
收到的税费返还 | 338.60 | 205.00 | 445.17 | 362.58 | 184.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 882.37 | 496.97 | 1,810.23 | 1,142.64 | 763.84 |
经营活动现金流入小计 | 32,940.24 | 14,160.17 | 35,460.85 | 23,830.89 | 16,714.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,416.80 | 4,148.86 | 14,170.78 | 13,484.56 | 8,213.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,813.66 | 1,881.29 | 7,426.76 | 5,246.32 | 3,500.88 |
支付的各项税费 | 1,131.39 | 824.98 | 2,107.83 | 2,347.38 | 1,332.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,462.09 | 523.10 | 2,563.37 | 2,121.59 | 1,264.91 |
经营活动现金流出小计 | 15,823.94 | 7,378.23 | 26,268.74 | 23,199.84 | 14,312.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,116.30 | 6,781.94 | 9,192.10 | 631.05 | 2,401.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.95 | -- | 15.46 | 11.35 | 11.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.95 | -- | 15.46 | 11.35 | 11.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,803.41 | 1,413.55 | 6,401.91 | 2,998.06 | 2,516.48 |
投资所支付的现金 | 16,500.00 | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,353.41 | 1,463.55 | 6,451.91 | 3,048.06 | 2,516.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,350.47 | -1,463.55 | -6,436.45 | -3,036.71 | -2,505.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,110.00 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,110.00 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,010.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,031.73 | -- | 1,060.20 | 1,060.20 | 1,060.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,033.72 | 4,341.27 | 49.25 | 24.02 | 24.02 |
筹资活动现金流出小计 | 7,075.45 | 4,341.27 | 1,109.45 | 1,084.22 | 1,084.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,965.45 | -3,241.27 | -1,109.45 | -1,084.22 | -1,084.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.18 | 85.36 | 23.01 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,079.44 | 2,162.48 | 1,669.21 | -3,489.89 | -1,187.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,214.75 | 56,214.75 | 54,545.54 | 54,545.54 | 54,545.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,135.31 | 58,377.23 | 56,214.75 | 51,055.65 | 53,357.92 |
附注 | |||||
净利润 | 4,149.16 | -- | 5,961.59 | -- | 3,056.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -47.99 | -- | 58.98 | -- | 297.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,681.92 | -- | 4,995.98 | -- | 2,499.83 |
无形资产摊销 | 146.89 | -- | 300.02 | -- | 149.68 |
长期待摊费用摊销 | 8.57 | -- | 21.89 | -- | 10.94 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.67 | -- | 47.46 | -- | -9.91 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -119.31 | -- | -20.28 | -- | 1.84 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 39.58 | -- | -201.26 | -- | -103.69 |
存货的减少 | 93.47 | -- | 1,324.28 | -- | 513.13 |
经营性应收项目的减少 | -188.03 | -- | -9,775.39 | -- | -4,759.69 |
经营性应付项目的增加 | 10,183.30 | -- | 6,103.14 | -- | 725.35 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 35.96 | -- | 48.35 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,116.30 | -- | 9,192.10 | -- | 2,401.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45,135.31 | -- | 56,214.75 | -- | 53,357.92 |
现金的期初余额 | 56,214.75 | -- | 54,545.54 | -- | 54,545.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,079.44 | -- | 1,669.21 | -- | -1,187.62 |
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