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| 本立科技(301065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,641.29 | 27,278.52 | 20,388.42 | 8,647.70 | |
| 收到的税费返还 | 81.68 | 74.99 | 66.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,311.52 | 1,936.46 | 1,006.15 | 334.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,034.49 | 29,289.98 | 21,460.73 | 8,982.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,165.34 | 18,791.35 | 12,116.15 | 4,618.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,053.27 | 5,117.97 | 3,150.90 | 1,502.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,119.64 | 2,416.57 | 1,477.83 | 338.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,438.53 | 1,566.25 | 1,078.16 | 426.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,776.78 | 27,892.14 | 17,823.03 | 6,885.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,257.71 | 1,397.83 | 3,637.70 | 2,096.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,077.13 | 10,718.95 | 3,773.43 | 677.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 739.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,816.33 | 10,718.95 | 3,773.43 | 677.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,688.32 | -10,718.95 | -3,773.43 | -677.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,473.80 | 2,477.62 | 2,476.69 | 1.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.62 | 22.88 | 22.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,509.42 | 2,500.50 | 2,499.57 | 1.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,509.42 | -2,500.50 | -2,499.57 | -1.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,940.03 | -11,821.61 | -2,635.30 | 1,417.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,485.57 | 66,485.57 | 66,485.57 | 66,485.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,545.54 | 54,663.95 | 63,850.27 | 67,903.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,948.99 | -- | 4,152.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.02 | -- | 48.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,492.28 | -- | 2,154.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.71 | -- | 43.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.42 | -- | 9.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.85 | -- | 2.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 573.31 | -- | 29.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -188.03 | -- | 153.52 | -- | |
| 存货的减少 | -466.38 | -- | -1,807.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,783.70 | -- | -2,778.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,075.52 | -- | 1,502.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,257.71 | -- | 3,637.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,545.54 | -- | 63,850.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,485.57 | -- | 66,485.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,940.03 | -- | -2,635.30 | -- | |
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